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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 911.00 | | 165 911.00 | 165 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 737 102.00 | | 737 102.00 | 737 102.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 062.00 | | 816 062.00 | 816 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 974.00 | | 981 974.00 | 981 974.00 |
CU Autres participations | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DH Report à nouveau | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 688.00 | | | -29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 336.00 | | | 699 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 433.00 | | | 713 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 974.00 | | | 981 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 433.00 | | | 713 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 688.00 | | | -29 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 327.00 | | 15.00 | 177 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 431.00 | 165 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 431.00 | 165 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 327.00 | | 15.00 | 177 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 736 441.00 | 736 441.00 | | 736 441.00 |
VI Groupe et associés | 692 450.00 | 692 450.00 | | 692 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 113.00 | 815 102.00 | 65 010.00 | 880 113.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 433.00 | 713 433.00 | | 713 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 285.00 | | | 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |