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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 149 078.00 | | 31 149 078.00 | 31 149 078.00 |
BZ Autres créances | 325 931.00 | | 325 931.00 | 325 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 931.00 | | 325 931.00 | 325 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 475 009.00 | | 31 475 009.00 | 31 475 009.00 |
CU Autres participations | 31 149 078.00 | | 31 149 078.00 | 31 149 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 726.00 | 558 726.00 | | 558 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
DH Report à nouveau | 9 158 621.00 | 9 247 373.00 | | 9 158 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 829.00 | -88 751.00 | | -1 036 829.00 |
DL TOTAL (I) | 8 736 391.00 | 9 773 220.00 | | 8 736 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 179 861.00 | 22 000 000.00 | | 22 179 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 18 988.00 | | 23 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 295.00 | | | 534 295.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 3 410.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 738 618.00 | 22 022 398.00 | | 22 738 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 475 009.00 | 31 795 617.00 | | 31 475 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | 129 520.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 129 520.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 949.00 | -129 520.00 | | -3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 415.00 | -236 974.00 | | 204 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 594 830.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 829.00 | 683 581.00 | | 1 036 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 829.00 | -88 751.00 | | -1 036 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 149 078.00 | | | 31 149 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 149 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 149 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 149 078.00 | | | 31 149 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 295.00 | 534 295.00 | | 534 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 325 931.00 | 325 931.00 | | 325 931.00 |
VI Groupe et associés | 179 861.00 | 179 861.00 | | 179 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 931.00 | 325 931.00 | | 325 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 738 618.00 | 22 738 618.00 | | 22 738 618.00 |