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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 712.00 | 72 019.00 | 48 693.00 | 120 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 020.00 | 81 565.00 | 64 455.00 | 146 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394 583.00 | 209 091.00 | 5 185 491.00 | 5 394 583.00 |
BZ Autres créances | 3 454 871.00 | | 3 454 871.00 | 3 454 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 884 126.00 | 209 091.00 | 8 675 035.00 | 8 884 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 147.00 | 290 657.00 | 8 739 490.00 | 9 030 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
DH Report à nouveau | 851 934.00 | 1 028 104.00 | | 851 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 790.00 | 573 830.00 | | 750 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 030.00 | 2 010 241.00 | | 2 011 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 550.00 | 2 339 146.00 | | 5 070 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 128.00 | 1 393 372.00 | | 1 507 128.00 |
EA Autres dettes | 150 781.00 | 66 280.00 | | 150 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 460.00 | 3 798 798.00 | | 6 728 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 490.00 | 5 809 039.00 | | 8 739 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 728 460.00 | 3 798 798.00 | | 6 728 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 589 949.00 | | 20 589 949.00 | 20 589 949.00 |
FG Production vendue services | 3 637.00 | 352 133.00 | 355 771.00 | 3 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 593 587.00 | 352 133.00 | 20 945 721.00 | 20 593 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 954 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 108 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 899 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 3 600.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 420.00 | 288 557.00 | | 292 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 965 931.00 | 17 240 842.00 | | 20 965 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 215 141.00 | 16 667 012.00 | | 20 215 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 790.00 | 573 829.00 | | 750 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 963.00 | 13 602.00 | | 67 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 823.00 | 13 602.00 | | 66 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 687.00 | 20 745.00 | 8 340.00 | 196 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 687.00 | 20 745.00 | 8 340.00 | 196 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 687.00 | 20 745.00 | 8 340.00 | 196 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 550.00 | 5 070 551.00 | | 5 070 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 417.00 | 577 417.00 | | 577 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 121.00 | 472 121.00 | | 472 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 425 827.00 | 5 425 827.00 | | 5 425 827.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455 835.00 | 3 455 835.00 | | 3 455 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 898 202.00 | 8 882 440.00 | 15 762.00 | 8 898 202.00 |
VW T.V.A. | 377 137.00 | 377 137.00 | | 377 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 460.00 | 6 728 460.00 | | 6 728 460.00 |