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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 828.00 | 87 920.00 | 3 909.00 | 91 828.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 19 050 531.00 | 13 754 290.00 | 5 296 241.00 | 19 050 531.00 |
AP Constructions | 1 818 547.00 | 1 095 172.00 | 723 375.00 | 1 818 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 948 805.00 | 7 402 986.00 | 2 545 819.00 | 9 948 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 822.00 | 1 248 145.00 | 123 677.00 | 1 371 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 135.00 | | 577 135.00 | 577 135.00 |
BF Prêts | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 463 641.00 | 23 694 393.00 | 14 769 248.00 | 38 463 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 226 051.00 | 108 808.00 | 15 117 243.00 | 15 226 051.00 |
BZ Autres créances | 59 380 515.00 | | 59 380 515.00 | 59 380 515.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 644 378.00 | 108 808.00 | 74 535 570.00 | 74 644 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 108 019.00 | 23 803 201.00 | 89 304 819.00 | 113 108 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
CU Autres participations | 5 493 535.00 | | 5 493 535.00 | 5 493 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 348.00 | | | 457 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 5 138 760.00 | | | 5 138 760.00 |
DH Report à nouveau | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 197 114.00 | | | 13 197 114.00 |
DL TOTAL (I) | 18 922 588.00 | | | 18 922 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 727 610.00 | | | 41 727 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 727 610.00 | | | 41 727 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340 865.00 | | | 6 340 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 603 512.00 | | | 12 603 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107 124.00 | | | 4 107 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
EA Autres dettes | 2 350 092.00 | | | 2 350 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 245 281.00 | | | 3 245 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 654 620.00 | | | 28 654 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 304 819.00 | | | 89 304 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 654 620.00 | | | 28 654 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 982.00 | | 496 982.00 | 496 982.00 |
FG Production vendue services | 56 330 952.00 | | 56 330 952.00 | 56 330 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 827 935.00 | | 56 827 935.00 | 56 827 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 766 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 583 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 722 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 554 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 212 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 203 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 363 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 076.00 | | | 481 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786 610.00 | | | 3 786 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 072 064.00 | | | 64 072 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 874 951.00 | | | 50 874 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 197 113.00 | | | 13 197 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 265 999.00 | | 1 299 687.00 | 37 265 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 045.00 | | 38 463 641.00 | 102 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 045.00 | | 32 766 840.00 | 102 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 206.00 | | 2 357.00 | 135 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 576 555.00 | | 1 292 330.00 | 31 576 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494 093.00 | | 5 000.00 | 5 494 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 214 416.00 | 2 479 977.00 | | 21 214 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 955.00 | 700.00 | | 132 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021 316.00 | 2 479 277.00 | | 21 021 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 143 781.00 | 2 722 792.00 | 138 963.00 | 39 143 781.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040 595.00 | 29 885.00 | 961 672.00 | 1 040 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 595.00 | 29 885.00 | 961 672.00 | 1 040 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 184 376.00 | 2 752 677.00 | 1 100 635.00 | 40 184 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752 677.00 | 1 100 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 603 512.00 | 12 603 512.00 | | 12 603 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 483.00 | 1 106 483.00 | | 1 106 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 299.00 | 566 299.00 | | 566 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 092.00 | 2 350 092.00 | | 2 350 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 245 281.00 | 3 245 281.00 | | 3 245 281.00 |
UP Prêts | 558.00 | | 557.00 | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 094 441.00 | 15 094 440.00 | | 15 094 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 059.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 610.00 | 11 579.00 | 120 031.00 | 131 610.00 |
VB T. V. A. | 2 668 917.00 | 2 668 916.00 | | 2 668 917.00 |
VC Groupe et associés | 56 220 519.00 | 56 220 519.00 | | 56 220 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VI Groupe et associés | 6 340 865.00 | 6 340 865.00 | | 6 340 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335 223.00 | 335 222.00 | | 335 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 995.00 | 328 995.00 | | 328 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 797.00 | 154 796.00 | | 154 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 646 737.00 | 74 526 148.00 | 120 589.00 | 74 646 737.00 |
VW T.V.A. | 2 105 347.00 | 2 105 347.00 | | 2 105 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 654 620.00 | 28 654 620.00 | | 28 654 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 234 443.00 | | | 9 234 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 878 662.00 | | | 2 878 662.00 |
ST Autres comptes | 2 742 037.00 | | | 2 742 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 513 441.00 | | | 1 513 441.00 |
YT Sous‐traitance | 15 896 547.00 | | | 15 896 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552 688.00 | | | 552 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 310 422.00 | | | 310 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 544 865.00 | | | 9 544 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 047 332.00 | | | 11 047 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 679 862.00 | | | 3 679 862.00 |
ZE Dividendes | 13 950 000.00 | | | 13 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 583 376.00 | | | 23 583 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |