| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 346.00 | 59 645.00 | 701.00 | 60 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336.00 | 3 326.00 | 1 011.00 | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 522.00 | 396 605.00 | 201 917.00 | 598 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 810.00 | 459 575.00 | 245 235.00 | 704 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BN En cours de production de biens | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 200.00 | 16 858.00 | 1 025 341.00 | 1 042 200.00 |
BZ Autres créances | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 1 544 305.00 | | 1 544 305.00 | 1 544 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 076.00 | 16 858.00 | 2 863 217.00 | 2 880 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 886.00 | 476 434.00 | 3 108 453.00 | 3 584 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 178 873.00 | 936 999.00 | | 1 178 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 939.00 | 341 874.00 | | 484 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 811.00 | 1 498 873.00 | | 1 883 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 455.00 | 85 555.00 | | 65 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 346.00 | 44 562.00 | | 85 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 252.00 | 387 981.00 | | 334 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 561.00 | 380 668.00 | | 516 561.00 |
EA Autres dettes | 113 056.00 | 94 653.00 | | 113 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 971.00 | 192 743.00 | | 109 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 641.00 | 1 186 162.00 | | 1 224 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 453.00 | 2 685 035.00 | | 3 108 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 591 331.00 | | 6 591 331.00 | 6 591 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 331.00 | | 6 591 331.00 | 6 591 331.00 |
FM Production stockée | | | 21 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 033.00 | 11 667.00 | | 15 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 158.00 | 40 404.00 | | 15 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 28 749.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 29 221.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 221.00 | 11 183.00 | | 13 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 852.00 | 130 067.00 | | 170 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 545.00 | 5 284 590.00 | | 6 646 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 606.00 | 4 942 715.00 | | 6 161 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 939.00 | 341 874.00 | | 484 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 632.00 | | 90 461.00 | 632 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 283.00 | 704 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 283.00 | 602 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 680.00 | | 88 461.00 | 532 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 082.00 | | 2 000.00 | 38 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 861.00 | 48 997.00 | 18 283.00 | 428 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 088.00 | 1 557.00 | | 58 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 773.00 | 47 441.00 | 18 283.00 | 370 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 935.00 | 6 948.00 | 7 024.00 | 16 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 935.00 | 6 948.00 | 7 024.00 | 16 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 935.00 | 6 948.00 | 7 024.00 | 16 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 7 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 252.00 | 334 252.00 | | 334 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 200.00 | 1 042 200.00 | | 1 042 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 455.00 | 19 959.00 | 45 495.00 | 65 455.00 |
VI Groupe et associés | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 003.00 | 1 225 920.00 | 40 082.00 | 1 266 003.00 |
VW T.V.A. | 355 053.00 | 355 053.00 | | 355 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 641.00 | 1 179 146.00 | 45 495.00 | 1 224 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |