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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 623.00 | 130 376.00 | 27 248.00 | 157 623.00 |
040 Immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 771.00 | 130 376.00 | 43 396.00 | 173 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 834 703.00 | 19 504.00 | 2 815 199.00 | 2 834 703.00 |
072 Créances – Autres | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
084 Disponibilités | 1 833 541.00 | | 1 833 541.00 | 1 833 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 782 802.00 | 19 504.00 | 4 763 297.00 | 4 782 802.00 |
110 Total général Actif | 4 956 573.00 | 149 880.00 | 4 806 693.00 | 4 956 573.00 |
134 Report à nouveau | | | 932 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 390 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 322 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 959 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 475 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 484 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 806 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 251.00 | 134 924.00 | 13 327.00 | 148 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 399.00 | 134 924.00 | 29 475.00 | 164 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 099.00 | 25 655.00 | 2 595 444.00 | 2 621 099.00 |
BZ Autres créances | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CF Disponibilités | 1 787 665.00 | | 1 787 665.00 | 1 787 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 696.00 | 25 655.00 | 4 462 042.00 | 4 487 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 095.00 | 160 579.00 | 4 491 517.00 | 4 652 095.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 823 803.00 | 13 732 824.00 | | 14 823 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -101 024.00 | -65 338.00 | | -101 024.00 |
230 Autres produits | 25 200.00 | 2 274.00 | | 25 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 747 979.00 | 13 669 760.00 | | 14 747 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 584 454.00 | 9 692 757.00 | | 10 584 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -21.00 | -14.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 2 176 555.00 | 2 025 243.00 | | 2 176 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67 937.00 | 64 470.00 | | 67 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 911 212.00 | 942 590.00 | | 911 212.00 |
252 Charges sociales | 429 566.00 | 460 474.00 | | 429 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 188.00 | 21 555.00 | | 23 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
262 Autres charges | 52 269.00 | 24 288.00 | | 52 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 248 212.00 | 13 231 363.00 | | 14 248 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 499 767.00 | 438 397.00 | | 499 767.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | -19.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 747.00 | | |
294 Charges financières | 16 080.00 | 19 652.00 | | 16 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | 593.00 | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93 182.00 | 175 933.00 | | 93 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 390 226.00 | 295 946.00 | | 390 226.00 |
DH Report à nouveau | 822 278.00 | 932 052.00 | | 822 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 725.00 | 390 226.00 | | 367 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 003.00 | 1 322 278.00 | | 1 190 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 788.00 | 12 620.00 | | 166 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 844.00 | 49 379.00 | | 14 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 509.00 | 1 959 832.00 | | 1 961 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 234.00 | 786 874.00 | | 629 234.00 |
EA Autres dettes | 529 139.00 | 675 710.00 | | 529 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 514.00 | 3 484 415.00 | | 3 301 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 517.00 | 4 806 693.00 | | 4 491 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 18 241 253.00 | | 18 241 253.00 | 18 241 253.00 |
FG Production vendue services | -83 500.00 | | -83 500.00 | -83 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 157 754.00 | | 18 157 754.00 | 18 157 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 157 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 786 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 56 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 659 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 754.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -409.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 681.00 | 93 182.00 | | 114 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 158 406.00 | 14 748 109.00 | | 18 158 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 790 680.00 | 14 357 883.00 | | 17 790 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 725.00 | 390 226.00 | | 367 725.00 |