| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405 179.00 | 4 540 249.00 | 6 864 929.00 | 11 405 179.00 |
AH Fonds commercial | 15 956 516.00 | 152 449.00 | 15 804 067.00 | 15 956 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247 671.00 | 15 813.00 | 1 231 858.00 | 1 247 671.00 |
AP Constructions | 2 435.00 | 2 419.00 | 17.00 | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894 807.00 | 12 003 642.00 | 3 891 165.00 | 15 894 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391 469.00 | 8 771 422.00 | 1 620 048.00 | 10 391 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 875.00 | | 419 875.00 | 419 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 184 713.00 | | 9 184 713.00 | 9 184 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 050 800.00 | 25 485 994.00 | 48 564 806.00 | 74 050 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639 509.00 | 160 938.00 | 3 478 571.00 | 3 639 509.00 |
BN En cours de production de biens | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 003 153.00 | 191 047.00 | 4 812 106.00 | 5 003 153.00 |
BT Marchandises | 3 544 165.00 | 240 529.00 | 3 303 636.00 | 3 544 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 390 204.00 | | 17 390 204.00 | 17 390 204.00 |
BZ Autres créances | 49 654 317.00 | | 49 654 317.00 | 49 654 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 479.00 | | 204 479.00 | 204 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 457.00 | | 563 457.00 | 563 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 233 501.00 | 592 513.00 | 79 640 988.00 | 80 233 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 339 870.00 | 26 078 508.00 | 128 261 363.00 | 154 339 870.00 |
CU Autres participations | 9 548 133.00 | | 9 548 133.00 | 9 548 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 798 942.00 | 69 228 106.00 | | 76 798 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 038 908.00 | 7 570 836.00 | | 15 038 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 605.00 | 358 438.00 | | 176 605.00 |
DL TOTAL (I) | 92 789 456.00 | 77 932 380.00 | | 92 789 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 792 722.00 | 1 997 668.00 | | 1 792 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 000.00 | 198 600.00 | | 590 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 722.00 | 2 196 268.00 | | 2 382 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 835.00 | 2 664 228.00 | | 1 577 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 695.00 | 16 589.00 | | 11 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 561 890.00 | 20 214 665.00 | | 20 561 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 302 586.00 | 7 410 876.00 | | 10 302 586.00 |
EA Autres dettes | 533 217.00 | 452 573.00 | | 533 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 987 223.00 | 30 758 931.00 | | 32 987 223.00 |
ED (V) | 101 962.00 | 56 326.00 | | 101 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 261 363.00 | 110 943 904.00 | | 128 261 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 146 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 552 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 568 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 268 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | -667 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 188 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 866 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 440 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 716 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 288 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -68 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8 184 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 125 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 063 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 070 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 133 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 061.00 | 207 632.00 | | 403 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 817.00 | 981 858.00 | | 1 290 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887 756.00 | -774 226.00 | | -887 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 423.00 | 377 903.00 | | 665 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541 389.00 | 1 458 740.00 | | 4 541 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 549 186.00 | 140 180 315.00 | | 136 549 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 510 278.00 | 132 609 479.00 | | 121 510 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 038 908.00 | 7 570 836.00 | | 15 038 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 268.00 | 954 530.00 | -768 076.00 | 2 196 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196 268.00 | 954 530.00 | -768 076.00 | 2 196 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 961.00 | -547 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 569.00 | -72 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540 000.00 | -148 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 747.00 | 652 400.00 | 922 347.00 | 1 574 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 835.00 | 655 488.00 | 922 347.00 | 1 577 835.00 |