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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
AP Constructions | 373 020.00 | 369 353.00 | 3 667.00 | 373 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422.00 | 29 815.00 | 2 607.00 | 32 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 461.00 | 65 621.00 | 12 840.00 | 78 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 137.00 | 472 549.00 | 106 587.00 | 579 137.00 |
BT Marchandises | 342 068.00 | 44 496.00 | 297 572.00 | 342 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 829.00 | 3 149.00 | 1 263 679.00 | 1 266 829.00 |
BZ Autres créances | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 530 185.00 | | 530 185.00 | 530 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 656.00 | 47 645.00 | 2 187 011.00 | 2 234 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 793.00 | 520 195.00 | 2 293 598.00 | 2 813 793.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 335.00 | | | 366 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DG Autres réserves | 491 038.00 | | | 491 038.00 |
DH Report à nouveau | -31 404.00 | | | -31 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 202.00 | | | -32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 830 401.00 | | | 830 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 555.00 | | | 400 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 038.00 | | | 364 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 262.00 | | | 379 262.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 197.00 | | | 1 463 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 598.00 | | | 2 293 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 197.00 | | | 1 463 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 766.00 | | 2 242 766.00 | 2 242 766.00 |
FG Production vendue services | 364 159.00 | | 364 159.00 | 364 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 925.00 | | 2 606 925.00 | 2 606 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 783.00 | | | 2 760 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 985.00 | | | 2 792 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 202.00 | | | -32 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 559.00 | | 9 695.00 | 594 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 652.00 | 87 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 117.00 | 579 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 465.00 | 483 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 703.00 | | 9 666.00 | 497 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 096.00 | | 29.00 | 89 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 398.00 | 10 617.00 | 23 465.00 | 485 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 638.00 | 10 617.00 | 23 465.00 | 477 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 458.00 | 44 496.00 | 43 458.00 | 43 458.00 |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 2 219.00 | 1 968.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 356.00 | 46 715.00 | 45 426.00 | 46 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 049.00 | 46 715.00 | 73 118.00 | 74 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 292.00 | 277 292.00 | | 277 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 641.00 | 184 641.00 | | 184 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 049.00 | 1 263 049.00 | | 1 263 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 555.00 | 400 555.00 | | 400 555.00 |
VI Groupe et associés | 364 038.00 | 364 038.00 | | 364 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 448.00 | 1 358 725.00 | 80 723.00 | 1 439 448.00 |
VW T.V.A. | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 197.00 | 1 463 197.00 | | 1 463 197.00 |