| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006 497.00 | 2 434 405.00 | 3 572 091.00 | 6 006 497.00 |
AH Fonds commercial | 14 328 601.00 | 724 132.00 | 13 604 468.00 | 14 328 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 495 195.00 | 468 884.00 | 26 311.00 | 495 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 028.00 | 2 331 028.00 | | 2 331 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136 169.00 | 2 898 027.00 | 238 142.00 | 3 136 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 300 386.00 | 113 271.00 | 1 187 115.00 | 1 300 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 671.00 | | 174 671.00 | 174 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 452 617.00 | 10 049 770.00 | 40 402 846.00 | 50 452 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731 585.00 | | 1 731 585.00 | 1 731 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 010 612.00 | 544 237.00 | 42 466 374.00 | 43 010 612.00 |
BZ Autres créances | 23 676 434.00 | 2 694 653.00 | 20 981 781.00 | 23 676 434.00 |
CF Disponibilités | 14 921 115.00 | | 14 921 115.00 | 14 921 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766 686.00 | | 766 686.00 | 766 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 106 434.00 | 3 238 890.00 | 80 867 544.00 | 84 106 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 390 447.00 | | 11 390 447.00 | 11 390 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 949 499.00 | 13 288 660.00 | 132 660 838.00 | 145 949 499.00 |
CU Autres participations | 22 680 066.00 | 1 080 020.00 | 21 600 045.00 | 22 680 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 426 000.00 | 14 426 000.00 | | 14 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 360.00 | 283 360.00 | | 283 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442 600.00 | 1 442 600.00 | | 1 442 600.00 |
DG Autres réserves | 3 377 064.00 | 3 377 064.00 | | 3 377 064.00 |
DH Report à nouveau | 37 592 350.00 | 30 935 237.00 | | 37 592 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 064.00 | 12 256 204.00 | | 1 483 064.00 |
DK Provisions réglementées | 407 530.00 | 407 530.00 | | 407 530.00 |
DL TOTAL (I) | 59 011 970.00 | 63 127 997.00 | | 59 011 970.00 |
DP Provisions pour risques | 10 561 028.00 | 10 934 057.00 | | 10 561 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 077 881.00 | 6 378 073.00 | | 6 077 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 638 910.00 | 17 312 131.00 | | 16 638 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104 397.00 | 2 242 532.00 | | 4 104 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773 186.00 | 10 211 405.00 | | 23 773 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 535 101.00 | 11 700 561.00 | | 8 535 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217 413.00 | 290 751.00 | | 2 217 413.00 |
EA Autres dettes | 4 110 279.00 | 5 197 092.00 | | 4 110 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960 146.00 | 694 212.00 | | 1 960 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 700 525.00 | 30 403 497.00 | | 44 700 525.00 |
ED (V) | 12 309 432.00 | 542 299.00 | | 12 309 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 660 838.00 | 111 385 926.00 | | 132 660 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | 5 605 268.00 | 5 605 410.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 4 088 670.00 | 41 661 826.00 | 45 750 496.00 | 4 088 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 812.00 | 47 267 095.00 | 51 355 907.00 | 4 088 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 932 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 785 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 985 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 709 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 585 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 276 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 547 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 585 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 799 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 592 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 133 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 371 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 302 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 992.00 | 102 004.00 | | 114 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 431.00 | 2 883.00 | | 26 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 457 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 423.00 | 562 757.00 | | 141 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | 495 440.00 | | 5 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 892.00 | 143 288.00 | | 145 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 443.00 | 638 729.00 | | 151 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 020.00 | -75 971.00 | | -10 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 667.00 | 2 117 798.00 | | 820 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 411 397.00 | 86 750 126.00 | | 81 411 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 928 332.00 | 74 493 922.00 | | 79 928 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 064.00 | 12 256 204.00 | | 1 483 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 101 879.00 | 155 294.00 | 3 793 872.00 | 47 101 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 418.00 | 24 155 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 394.00 | 485 034.00 | 50 452 617.00 | 113 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 044.00 | 400 028.00 | 20 335 099.00 | 94 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | 30 588.00 | 5 962 394.00 | 19 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 253 577.00 | | 3 575 594.00 | 17 253 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 556.00 | 155 294.00 | 29 482.00 | 5 827 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020 746.00 | | 188 797.00 | 24 020 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 761 335.00 | 473 910.00 | 378 768.00 | 8 761 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389 190.00 | 123 101.00 | 353 752.00 | 3 389 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372 145.00 | 350 809.00 | 25 015.00 | 5 372 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 531.00 | | | 407 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 312 132.00 | 3 875 250.00 | 4 548 471.00 | 17 312 132.00 |
6T Sur comptes clients | 524 238.00 | 20 000.00 | | 524 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 694 653.00 | | | 2 694 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412 183.00 | 20 000.00 | | 4 412 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 131 845.00 | 3 895 250.00 | 4 548 471.00 | 22 131 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567 914.00 | 4 522 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 441.00 | 26 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773 187.00 | 23 773 187.00 | | 23 773 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945 187.00 | 5 945 187.00 | | 5 945 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 729.00 | 2 113 729.00 | | 2 113 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217 413.00 | 2 129 665.00 | | 2 217 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 101.00 | 1 408 101.00 | | 1 408 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960 146.00 | 1 960 146.00 | | 1 960 146.00 |
UP Prêts | 1 300 387.00 | 53 599.00 | 1 246 788.00 | 1 300 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 672.00 | 138 886.00 | 35 786.00 | 174 672.00 |
UX Autres créances clients | 42 466 375.00 | 42 466 375.00 | | 42 466 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388 835.00 | 388 835.00 | | 388 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 238.00 | | 544 238.00 | 544 238.00 |
VB T. V. A. | 3 301 363.00 | 3 301 363.00 | | 3 301 363.00 |
VC Groupe et associés | 14 263 654.00 | 14 263 654.00 | | 14 263 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 065.00 | 2 689 065.00 | | 2 689 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 484.00 | 401 484.00 | | 401 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 552 836.00 | 4 552 836.00 | | 4 552 836.00 |
VP Divers | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 830.00 | 381 830.00 | | 381 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 925.00 | 691 925.00 | | 691 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 687.00 | 766 687.00 | | 766 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 928 793.00 | 67 101 982.00 | 1 826 811.00 | 68 928 793.00 |
VW T.V.A. | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 583 015.00 | 40 495 266.00 | | 40 583 015.00 |