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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
AH Fonds commercial | 762 246.00 | 762 246.00 | | 762 246.00 |
AN Terrains | 1 720 639.00 | | 1 720 639.00 | 1 720 639.00 |
AP Constructions | 12 975 888.00 | 10 756 621.00 | 2 219 267.00 | 12 975 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121 947.00 | 3 910 388.00 | 211 560.00 | 4 121 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321 278.00 | 2 908 371.00 | 1 412 907.00 | 4 321 278.00 |
BF Prêts | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 320.00 | 5 946.00 | 108 374.00 | 114 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 036 309.00 | 18 353 849.00 | 5 682 459.00 | 24 036 309.00 |
BP En cours de production de services | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
BT Marchandises | 27 083 956.00 | 726 609.00 | 26 357 347.00 | 27 083 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 014 839.00 | 477 488.00 | 18 537 351.00 | 19 014 839.00 |
BZ Autres créances | 5 570 734.00 | | 5 570 734.00 | 5 570 734.00 |
CF Disponibilités | 32 023 514.00 | | 32 023 514.00 | 32 023 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 813 720.00 | 1 204 097.00 | 82 609 623.00 | 83 813 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 850 028.00 | 19 557 946.00 | 88 292 082.00 | 107 850 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 570 000.00 | 11 570 000.00 | | 11 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 170 269.00 | 9 170 268.00 | | 9 170 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 414 756.00 | 3 414 224.00 | | 3 414 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 966.00 | 1 085 531.00 | | 2 249 966.00 |
DL TOTAL (I) | 27 561 990.00 | 26 397 024.00 | | 27 561 990.00 |
DP Provisions pour risques | 1 404 643.00 | 1 400 483.00 | | 1 404 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 643.00 | 1 400 483.00 | | 1 404 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893 156.00 | 13 097 829.00 | | 8 893 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782 187.00 | 593 755.00 | | 782 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 886 520.00 | 18 018 898.00 | | 41 886 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 514 780.00 | 4 190 964.00 | | 5 514 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 029.00 | | | 155 029.00 |
EA Autres dettes | 2 093 777.00 | 1 292 979.00 | | 2 093 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 325 449.00 | 37 194 427.00 | | 59 325 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 292 082.00 | 64 991 934.00 | | 88 292 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 543 262.00 | | | 58 543 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 845 825.00 | 6 655 171.00 | 158 500 996.00 | 151 845 825.00 |
FG Production vendue services | 16 696 038.00 | 56 092.00 | 16 752 130.00 | 16 696 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 541 863.00 | 6 711 263.00 | 175 253 127.00 | 168 541 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 148 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 058 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 012 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 334 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 772 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 470.00 | |
GE Autres charges | | | 572 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 431 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 258.00 | 170 742.00 | | 419 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 291.00 | 301 693.00 | | 68 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 549.00 | 472 435.00 | | 487 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 111.00 | 2 402.00 | | 14 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 394.00 | 80 082.00 | | 197 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 504.00 | 82 484.00 | | 211 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 045.00 | 389 951.00 | | 276 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 596.00 | | | 540 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 232.00 | 448 611.00 | | 1 182 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 636 353.00 | 165 280 277.00 | | 177 636 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 386 387.00 | 164 194 746.00 | | 175 386 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 966.00 | 1 085 531.00 | | 2 249 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 521 126.00 | | 1 339 623.00 | 23 521 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 476.00 | 124 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 916.00 | 24 036 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 440.00 | 23 139 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 523.00 | | | 772 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 622 094.00 | | 1 342 099.00 | 22 622 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 103 107.00 | 1 038 315.00 | 555 765.00 | 17 103 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 092 830.00 | 1 038 315.00 | 555 765.00 | 17 092 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 320 600.00 | | | 3 320 600.00 |
06 aucun libellé | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 483.00 | 399 470.00 | 395 311.00 | 1 400 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762 246.00 | | | 762 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 981 169.00 | 726 609.00 | 981 169.00 | 981 169.00 |
6T Sur comptes clients | 897 281.00 | 163 455.00 | 583 247.00 | 897 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646 642.00 | 890 064.00 | 1 564 416.00 | 2 646 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047 125.00 | 1 289 534.00 | 1 959 727.00 | 4 047 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 534.00 | 1 891 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 893 156.00 | 8 893 156.00 | | 8 893 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 886 520.00 | 41 886 520.00 | | 41 886 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873 715.00 | 2 873 715.00 | | 2 873 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620 818.00 | 1 620 818.00 | | 1 620 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755 639.00 | 755 639.00 | | 755 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 777.00 | 2 093 777.00 | | 2 093 777.00 |
UP Prêts | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 305 298.00 | 18 305 298.00 | | 18 305 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 541.00 | 709 541.00 | | 709 541.00 |
VB T. V. A. | 2 520 732.00 | 2 520 732.00 | | 2 520 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 608.00 | 264 608.00 | | 264 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031 305.00 | 3 031 305.00 | | 3 031 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 713 750.00 | 24 589 718.00 | 124 032.00 | 24 713 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 543 262.00 | 58 543 262.00 | | 58 543 262.00 |