| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 717.00 | 156 223.00 | 824 493.00 | 980 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 308.00 | 376 634.00 | 221 673.00 | 598 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 699.00 | 806 306.00 | 1 116 392.00 | 1 922 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 338.00 | 141 328.00 | 2 808 009.00 | 2 949 338.00 |
BZ Autres créances | 890 298.00 | | 890 298.00 | 890 298.00 |
CF Disponibilités | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 379.00 | 141 328.00 | 3 824 050.00 | 3 965 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 078.00 | 947 635.00 | 4 940 443.00 | 5 888 078.00 |
CU Autres participations | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 002 857.00 | -3 208 702.00 | | -4 002 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 934.00 | -794 154.00 | | -360 934.00 |
DL TOTAL (I) | -3 868 792.00 | -3 507 857.00 | | -3 868 792.00 |
DP Provisions pour risques | 59 720.00 | 201 045.00 | | 59 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 340.00 | 134 254.00 | | 108 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 060.00 | 335 299.00 | | 168 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 003.00 | 18 145.00 | | 9 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 017.00 | 522 173.00 | | 2 829 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 587.00 | 1 372 884.00 | | 174 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 145.00 | 4 125 783.00 | | 3 654 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 798.00 | 1 634 896.00 | | 1 015 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 706.00 | 55 152.00 | | 487 706.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 57 279.00 | | 2 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 193.00 | 1 186 182.00 | | 468 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 641 174.00 | 8 972 498.00 | | 8 641 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 443.00 | 5 799 940.00 | | 4 940 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 520 992.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 788 939.00 | | 1 788 939.00 | 1 788 939.00 |
FG Production vendue services | 15 520 894.00 | | 15 520 894.00 | 15 520 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 309 833.00 | | 17 309 833.00 | 17 309 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 802 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 563 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 625.00 | |
GE Autres charges | | | 34 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 042 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 802.00 | 64 125.00 | | 10 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | 64 125.00 | | 11 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 964.00 | 19 263.00 | | 114 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 772.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 243.00 | 20 036.00 | | 116 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 090.00 | 44 088.00 | | -105 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 813 839.00 | 14 245 560.00 | | 17 813 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 174 774.00 | 15 039 715.00 | | 18 174 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 934.00 | -794 154.00 | | -360 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 503.00 | | 918 383.00 | 1 072 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 188.00 | 1 922 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 188.00 | 1 600 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 448.00 | | | 273 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 936.00 | | 918 383.00 | 749 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 772.00 | 125 104.00 | 46 244.00 | 498 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 998.00 | 125 104.00 | 46 244.00 | 453 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 299.00 | 42 625.00 | 209 864.00 | 335 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
6T Sur comptes clients | 66 872.00 | 189 863.00 | 115 406.00 | 66 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 545.00 | 189 863.00 | 115 406.00 | 295 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 845.00 | 232 488.00 | 325 270.00 | 630 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 118.00 | 76 245.00 | 247 991.00 | 400 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 145.00 | 3 654 145.00 | | 3 654 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 707.00 | 187 707.00 | | 187 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 776.00 | 351 776.00 | | 351 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 706.00 | 487 706.00 | | 487 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 193.00 | 468 193.00 | | 468 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 048.00 | 2 946 048.00 | | 2 946 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 597 349.00 | 597 349.00 | | 597 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 003.00 | 7 659.00 | 1 343.00 | 9 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 898.00 | 2 428 898.00 | | 2 428 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VP Divers | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 856.00 | 123 856.00 | | 123 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 208.00 | 3 873 208.00 | | 3 873 208.00 |
VW T.V.A. | 430 405.00 | 430 405.00 | | 430 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 466 587.00 | 8 141 370.00 | 249 334.00 | 8 466 587.00 |