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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 245.00 | 881.00 | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 289.00 | 316 463.00 | 1 826.00 | 318 289.00 |
AP Constructions | 2 546 426.00 | 2 235 020.00 | 311 406.00 | 2 546 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 827.00 | 1 475 308.00 | 99 518.00 | 1 574 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 618.00 | 631 795.00 | 60 823.00 | 692 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BF Prêts | 105 697.00 | | 105 697.00 | 105 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 165.00 | 4 658 833.00 | 639 331.00 | 5 298 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264 773.00 | | 3 264 773.00 | 3 264 773.00 |
BN En cours de production de biens | 2 064 533.00 | | 2 064 533.00 | 2 064 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522 763.00 | 38 835.00 | 6 483 927.00 | 6 522 763.00 |
BZ Autres créances | 281 626.00 | | 281 626.00 | 281 626.00 |
CF Disponibilités | 840 441.00 | | 840 441.00 | 840 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 430.00 | | 655 430.00 | 655 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 629 568.00 | 38 835.00 | 13 590 733.00 | 13 629 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 927 733.00 | 4 697 668.00 | 14 230 065.00 | 18 927 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 015 575.00 | | | 4 015 575.00 |
DH Report à nouveau | -2 233 039.00 | | | -2 233 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 375.00 | | | 2 480 375.00 |
DP Provisions pour risques | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 653.00 | | | 2 187 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934 239.00 | | | 4 934 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 681.00 | | | 1 680 681.00 |
EA Autres dettes | 2 831 451.00 | | | 2 831 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 635 182.00 | | | 11 635 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 230 065.00 | | | 14 230 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 213 808.00 | | | 10 213 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 984.00 | | | 307 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
FG Production vendue services | 28 374 812.00 | | 28 374 812.00 | 28 374 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 508 969.00 | | 28 508 969.00 | 28 508 969.00 |
FM Production stockée | | | -124 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 513 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 206 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 819 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 479 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 713.00 | | | 204 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 793.00 | | | 80 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 764 783.00 | | | 28 764 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 726 944.00 | | | 28 726 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 430.00 | | 121 070.00 | 5 193 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 123 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 335.00 | 5 298 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 167.00 | 4 813 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 451.00 | | 1 127.00 | 359 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 087.00 | | 96 953.00 | 4 733 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 892.00 | | 22 990.00 | 100 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 670.00 | 118 782.00 | 619.00 | 4 540 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 293.00 | 1 415.00 | | 315 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 377.00 | 117 367.00 | 619.00 | 4 225 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934 240.00 | 4 934 240.00 | | 4 934 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 682.00 | 1 680 682.00 | | 1 680 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 452.00 | 2 831 452.00 | | 2 831 452.00 |
UP Prêts | 105 697.00 | | 105 697.00 | 105 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 522 763.00 | 6 522 763.00 | | 6 522 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 985.00 | 307 985.00 | | 307 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 669.00 | 458 296.00 | 1 421 373.00 | 1 879 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 627.00 | 281 627.00 | | 281 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 430.00 | 655 430.00 | | 655 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 909.00 | 7 459 820.00 | 123 088.00 | 7 582 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 635 182.00 | 10 213 806.00 | 1 421 373.00 | 11 635 182.00 |