| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 403 706.00 | 265 860.00 | 137 846.00 | 403 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 912.00 | 265 860.00 | 1 119 052.00 | 1 384 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 687 574.00 | | 687 574.00 | 687 574.00 |
CF Disponibilités | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 962.00 | | 727 962.00 | 727 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 874.00 | 265 860.00 | 1 847 014.00 | 2 112 874.00 |
CU Autres participations | 700 716.00 | | 700 716.00 | 700 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 024 631.00 | 1 003 932.00 | | 1 024 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 664.00 | 20 699.00 | | 457 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 101 572.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 671 886.00 | 1 315 794.00 | | 1 671 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 50 234.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 15 527.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 899.00 | 3 576.00 | | 172 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 129.00 | 168 768.00 | | 175 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 014.00 | 1 484 562.00 | | 1 847 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 572.00 | 381.00 | | 101 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 572.00 | 381.00 | | 886 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 742.00 | 10 155.00 | | 171 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 830.00 | -9 774.00 | | 714 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 533.00 | 293 233.00 | | 1 081 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 869.00 | 272 533.00 | | 623 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 664.00 | 20 699.00 | | 457 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 173.00 | | 2 975.00 | 1 852 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 236.00 | 1 384 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 236.00 | 434 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 432.00 | | | 904 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 741.00 | | 2 975.00 | 697 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 295.00 | 136 058.00 | 298 493.00 | 428 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 295.00 | 136 058.00 | 298 493.00 | 428 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 571.00 | | 101 572.00 | 101 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 630 224.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 224.00 | 690 224.00 | | 690 224.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |