| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 572.00 | 38 001.00 | 45 571.00 | 83 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 048.00 | 174 219.00 | 85 829.00 | 260 048.00 |
AN Terrains | 93 705.00 | 47 999.00 | 45 706.00 | 93 705.00 |
AP Constructions | 568 052.00 | 558 977.00 | 9 075.00 | 568 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 931.00 | 761 743.00 | 77 187.00 | 838 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 928.00 | 428 466.00 | 193 462.00 | 621 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 864.00 | 2 010 936.00 | 456 928.00 | 2 467 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BT Marchandises | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 867.00 | 64 601.00 | 182 266.00 | 246 867.00 |
BZ Autres créances | 371 781.00 | 283 381.00 | 88 400.00 | 371 781.00 |
CF Disponibilités | 746 113.00 | | 746 113.00 | 746 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 081.00 | 347 982.00 | 1 155 098.00 | 1 503 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 946.00 | 2 358 919.00 | 1 612 026.00 | 3 970 946.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 495.00 | | | 481 495.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 335.00 | | | 1 106 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 226.00 | | | 246 226.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 691.00 | | | 505 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 026.00 | | | 1 612 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 082.00 | | | 497 082.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 618.00 | | 45 651.00 | 2 422 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 2 467 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 2 122 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 621.00 | | | 343 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 372.00 | | 45 651.00 | 2 077 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 843.00 | 136 969.00 | 405.00 | 1 872 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 008.00 | 31 212.00 | | 181 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 835.00 | 105 756.00 | 405.00 | 1 691 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 840.00 | 230 840.00 | | 230 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 226.00 | 246 226.00 | | 246 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 959.00 | 9 350.00 | 8 609.00 | 17 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 782.00 | 371 782.00 | | 371 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 542.00 | 626 446.00 | 95.00 | 626 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 692.00 | 497 083.00 | 8 609.00 | 505 692.00 |