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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 679.00 | 120 106.00 | 5 573.00 | 125 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 997.00 | 203 754.00 | 254 243.00 | 457 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
BF Prêts | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 366.00 | 323 860.00 | 528 506.00 | 852 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 382 487.00 | 444 884.00 | 8 937 602.00 | 9 382 487.00 |
BZ Autres créances | 383 138.00 | | 383 138.00 | 383 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 630.00 | | 1 310 630.00 | 1 310 630.00 |
CF Disponibilités | 1 558 768.00 | | 1 558 768.00 | 1 558 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 648 428.00 | 444 884.00 | 12 203 544.00 | 12 648 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 794.00 | 768 744.00 | 12 732 050.00 | 13 500 794.00 |
CU Autres participations | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 400.00 | | | 926 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DG Autres réserves | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 032.00 | | | 930 032.00 |
DK Provisions réglementées | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 631.00 | | | 2 033 631.00 |
DP Provisions pour risques | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 882.00 | | | 9 555 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 847.00 | | | 577 847.00 |
EA Autres dettes | 490 354.00 | | | 490 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 642 192.00 | | | 10 642 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 732 050.00 | | | 12 732 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 674 284.00 | 14 981 852.00 | 42 656 136.00 | 27 674 284.00 |
FG Production vendue services | 2 400 752.00 | 1 000 170.00 | 3 400 922.00 | 2 400 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 075 036.00 | 15 982 022.00 | 46 057 058.00 | 30 075 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 133 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 155 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 227.00 | |
GE Autres charges | | | 14 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 572 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 978.00 | | | 394 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 170 747.00 | | | 46 170 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 240 714.00 | | | 45 240 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 032.00 | | | 930 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 768.00 | | 285 492.00 | 667 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 895.00 | 852 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 895.00 | 537 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 636.00 | | 2 043.00 | 123 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 494.00 | | 283 450.00 | 354 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 713.00 | 75 640.00 | 75 493.00 | 323 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 801.00 | 8 305.00 | | 111 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 913.00 | 67 335.00 | 75 493.00 | 211 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 137.00 | 10 993.00 | 12 364.00 | 28 137.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 248.00 | 66 227.00 | 60 246.00 | 60 248.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 248.00 | 56 227.00 | 60 246.00 | 60 248.00 |
6T Sur comptes clients | 400 289.00 | 55 495.00 | 10 899.00 | 400 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 289.00 | 55 495.00 | 10 899.00 | 400 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 673.00 | 122 715.00 | 83 510.00 | 488 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 993.00 | 12 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 882.00 | 9 555 882.00 | | 9 555 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 610.00 | 348 610.00 | | 348 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 867.00 | 205 867.00 | | 205 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 354.00 | 490 354.00 | | 490 354.00 |
UP Prêts | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 8 858 422.00 | 8 858 422.00 | | 8 858 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 065.00 | | 524 065.00 | 524 065.00 |
VB T. V. A. | 214 278.00 | 214 278.00 | | 214 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 807 745.00 | 9 254 966.00 | 552 778.00 | 9 807 745.00 |
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 624 083.00 | 10 624 083.00 | | 10 624 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |