| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 124.00 | 823 225.00 | 1 032 900.00 | 1 856 124.00 |
AP Constructions | 5 371.00 | 805.00 | 4 566.00 | 5 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 18 267.00 | 89.00 | 18 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 517.00 | 1 654 754.00 | 7 386 763.00 | 9 041 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 766.00 | 182 381.00 | 2 878 385.00 | 3 060 766.00 |
BZ Autres créances | 1 142 133.00 | | 1 142 133.00 | 1 142 133.00 |
CF Disponibilités | 647 926.00 | | 647 926.00 | 647 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 436.00 | 182 381.00 | 4 718 055.00 | 4 900 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 953.00 | 1 837 135.00 | 12 104 818.00 | 13 941 953.00 |
CU Autres participations | 7 119 208.00 | 770 000.00 | 6 349 208.00 | 7 119 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 504.00 | 962 504.00 | | 962 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 378 211.00 | 1 378 211.00 | | 1 378 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DG Autres réserves | 1 569 382.00 | 943 802.00 | | 1 569 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 472.00 | 1 725 106.00 | | 1 597 472.00 |
DK Provisions réglementées | | 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 603 818.00 | 5 106 477.00 | | 5 603 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 338.00 | 2 744 376.00 | | 2 199 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 815.00 | 1 011 299.00 | | 977 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 555.00 | 317 784.00 | | 286 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 563.00 | 800 571.00 | | 885 563.00 |
EA Autres dettes | 78 386.00 | 122 024.00 | | 78 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 343.00 | 1 038 260.00 | | 1 073 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501 000.00 | 7 034 314.00 | | 6 501 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 104 818.00 | 12 140 791.00 | | 12 104 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 897.00 | 3 841 919.00 | | 3 833 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 18 016.00 | | 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 860 875.00 | 180 807.00 | 8 041 682.00 | 7 860 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 860 875.00 | 180 807.00 | 8 041 682.00 | 7 860 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 080 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 343.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 520.00 | 18 769.00 | | 35 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 360 893.00 | 382 783.00 | | 360 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | 3 817.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 3 817.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 35.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 35.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 3 782.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 631.00 | 364 887.00 | | 501 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 457.00 | 8 597 764.00 | | 8 918 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 986.00 | 6 872 658.00 | | 7 320 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 472.00 | 1 725 106.00 | | 1 597 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 031 533.00 | | 10 000.00 | 9 031 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 119 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 9 041 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 124.00 | | | 1 856 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109 223.00 | | 10 000.00 | 7 109 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 853.00 | 901.00 | | 883 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 853.00 | 604.00 | | 41 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | 297.00 | | 18 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
6T Sur comptes clients | 145 462.00 | 40 343.00 | 3 425.00 | 145 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 462.00 | 593 343.00 | 3 425.00 | 362 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 066.00 | 593 343.00 | 4 029.00 | 363 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 343.00 | 3 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 553 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 555.00 | 286 555.00 | | 286 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 822.00 | 218 822.00 | | 218 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073 343.00 | 1 073 343.00 | | 1 073 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 116.00 | 2 882 116.00 | | 2 882 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 650.00 | 178 650.00 | | 178 650.00 |
VB T. V. A. | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 044.00 | 1 087 044.00 | | 1 087 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 394.00 | 525 291.00 | 1 440 746.00 | 2 192 394.00 |
VI Groupe et associés | 977 815.00 | 977 815.00 | | 977 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 398.00 | | | 526 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 510.00 | 4 252 510.00 | | 4 252 510.00 |
VW T.V.A. | 568 246.00 | 568 246.00 | | 568 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 000.00 | 3 833 897.00 | 2 440 746.00 | 6 501 000.00 |