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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 248.00 | 790.00 | 79 458.00 | 80 248.00 |
AP Constructions | 1 236 449.00 | 1 168 856.00 | 67 593.00 | 1 236 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 322 512.00 | 1 169 646.00 | 152 866.00 | 1 322 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 978.00 | | 190 978.00 | 190 978.00 |
BZ Autres créances | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CF Disponibilités | 535 370.00 | | 535 370.00 | 535 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 859.00 | | 843 859.00 | 843 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 371.00 | 1 169 646.00 | 996 725.00 | 2 166 371.00 |
CU Autres participations | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 150.00 | 215 980.00 | | 343 150.00 |
DL TOTAL (I) | 490 289.00 | 363 120.00 | | 490 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 256.00 | 79 691.00 | | 206 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 9 410.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 269.00 | 29 567.00 | | 41 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 969.00 | 244 067.00 | | 378 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 725.00 | 734 653.00 | | 996 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 790.00 | | 563 790.00 | 563 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 790.00 | | 563 790.00 | 563 790.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 8 530.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 8 530.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -8 530.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 565.00 | 77 110.00 | | 126 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 397.00 | 418 998.00 | | 564 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 247.00 | 203 018.00 | | 221 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 150.00 | 215 980.00 | | 343 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 982.00 | | 15 530.00 | 1 306 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 172.00 | | 15 525.00 | 1 301 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 5.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 385.00 | 26 261.00 | | 1 143 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 385.00 | 26 261.00 | | 1 143 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
UX Autres créances clients | 190 978.00 | 190 978.00 | | 190 978.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
VI Groupe et associés | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 489.00 | 308 489.00 | | 308 489.00 |
VW T.V.A. | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 969.00 | 378 969.00 | | 378 969.00 |