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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 223 897.00 | 186 721.00 | 37 177.00 | 223 897.00 |
AP Constructions | 393 764.00 | 387 515.00 | 6 249.00 | 393 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 042.00 | 4 939 312.00 | 435 730.00 | 5 375 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 529.00 | 5 610 297.00 | 529 232.00 | 6 139 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 470.00 | | 372 470.00 | 372 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 060.00 | 7 779.00 | 910 280.00 | 918 060.00 |
BZ Autres créances | 762 069.00 | | 762 069.00 | 762 069.00 |
CF Disponibilités | 4 393 716.00 | | 4 393 716.00 | 4 393 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 781.00 | 7 779.00 | 6 439 001.00 | 6 446 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 586 310.00 | 5 618 076.00 | 6 968 234.00 | 12 586 310.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
DK Provisions réglementées | 198 742.00 | | | 198 742.00 |
DL TOTAL (I) | 392 734.00 | | | 392 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 165.00 | | | 2 221 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
EA Autres dettes | 4 329 819.00 | | | 4 329 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 500.00 | | | 6 575 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 234.00 | | | 6 968 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 107 177.00 | | | 5 107 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 660 331.00 | | 9 660 331.00 | 9 660 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 331.00 | | 9 660 331.00 | 9 660 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 209 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 49 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 015 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 789 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 761.00 | | | 9 939 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 103.00 | | | 9 879 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 529.00 | | 50 000.00 | 6 089 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 139 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 135 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 653.00 | | 50 000.00 | 6 085 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 574.00 | 24 417.00 | 44 250.00 | 218 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 574.00 | 24 417.00 | 44 250.00 | 218 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 165.00 | 2 221 165.00 | | 2 221 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 918 060.00 | 918 060.00 | | 918 060.00 |
VB T. V. A. | 674 465.00 | 674 465.00 | | 674 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 861 497.00 | 2 861 497.00 | | 2 861 497.00 |
VP Divers | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 176.00 | 1 601 176.00 | | 1 601 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 177.00 | 5 107 177.00 | | 5 107 177.00 |