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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 290.00 | 18 966.00 | 6 324.00 | 25 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 851.00 | 10 636.00 | 35 215.00 | 45 851.00 |
AP Constructions | 195 469.00 | 184 979.00 | 10 490.00 | 195 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 849.00 | 1 830 684.00 | 299 165.00 | 2 129 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 777.00 | 154 279.00 | 14 498.00 | 168 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 235.00 | 2 199 544.00 | 365 692.00 | 2 565 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
BN En cours de production de biens | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 594.00 | 40 012.00 | 321 582.00 | 361 594.00 |
BZ Autres créances | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 409.00 | 40 012.00 | 658 397.00 | 698 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 644.00 | 2 239 556.00 | 1 024 088.00 | 3 263 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 229 803.00 | 33 412.00 | | 229 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 614.00 | 196 391.00 | | -317 614.00 |
DL TOTAL (I) | 79 883.00 | 397 498.00 | | 79 883.00 |
DP Provisions pour risques | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 817.00 | 607 493.00 | | 445 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 989.00 | 329 663.00 | | 469 989.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 765.00 | 938 083.00 | | 921 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 088.00 | 1 358 021.00 | | 1 024 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 765.00 | 938 083.00 | | 921 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 502.00 | | 100 033.00 | 2 481 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 2 565 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 2 494 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 850.00 | | 1 291.00 | 69 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 653.00 | | 98 742.00 | 2 411 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 114.00 | 64 730.00 | 16 300.00 | 2 151 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | 11 033.00 | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 545.00 | 53 697.00 | 16 300.00 | 2 132 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
6T Sur comptes clients | 37 720.00 | 2 519.00 | 227.00 | 37 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 720.00 | 2 519.00 | 227.00 | 37 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 160.00 | 2 519.00 | 227.00 | 60 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 817.00 | 445 817.00 | | 445 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 313 697.00 | 313 697.00 | | 313 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VB T. V. A. | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 479.00 | 135 479.00 | | 135 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 538.00 | 513 538.00 | | 513 538.00 |
VW T.V.A. | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 765.00 | 921 765.00 | | 921 765.00 |