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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 6 122.00 | 1 029.00 | 7 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 412.00 | 388.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 735 933.00 | 575 280.00 | 160 653.00 | 735 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 512.00 | 296 150.00 | 12 362.00 | 308 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 085.00 | 288 424.00 | 43 661.00 | 332 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 487.00 | 1 168 387.00 | 225 100.00 | 1 393 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 567.00 | 114 656.00 | 328 910.00 | 443 567.00 |
BT Marchandises | 985 282.00 | 270 376.00 | 714 906.00 | 985 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 582.00 | 11 471.00 | 278 111.00 | 289 582.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 327 403.00 | | 327 403.00 | 327 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 127.00 | 396 503.00 | 1 741 624.00 | 2 138 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 614.00 | 1 564 890.00 | 1 966 724.00 | 3 531 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 648 204.00 | 648 204.00 | | 648 204.00 |
DH Report à nouveau | 589 720.00 | 551 521.00 | | 589 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 094.00 | 38 199.00 | | 25 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 018.00 | 1 347 924.00 | | 1 373 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 969.00 | 258 566.00 | | 201 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 368.00 | 27 165.00 | | 39 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 831.00 | 278 630.00 | | 204 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 733.00 | 96 548.00 | | 113 733.00 |
EA Autres dettes | 33 806.00 | 15 499.00 | | 33 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 707.00 | 676 409.00 | | 593 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 724.00 | 2 024 333.00 | | 1 966 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 633.00 | 435 237.00 | | 410 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 482.00 | | 765.00 | 1 393 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 1 393 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 1 376 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 524.00 | | 765.00 | 1 376 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 210.00 | 40 850.00 | 694.00 | 1 128 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 1 396.00 | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 073.00 | 39 454.00 | 694.00 | 1 121 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 652.00 | 652.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 359 993.00 | 385 033.00 | 359 993.00 | 359 993.00 |
6T Sur comptes clients | 11 594.00 | | 124.00 | 11 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 587.00 | 385 033.00 | 360 117.00 | 371 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 587.00 | 385 685.00 | 360 769.00 | 371 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 033.00 | 360 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 831.00 | 204 831.00 | | 204 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 276 452.00 | 276 452.00 | | 276 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 408.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 712.00 | 18 249.00 | 1 463.00 | 19 712.00 |
VI Groupe et associés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 844.00 | 388 844.00 | | 388 844.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 096.00 | 410 633.00 | 1 463.00 | 412 096.00 |