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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 230 776.00 | 600 000.00 | 16 630 776.00 | 17 230 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 364.00 | | 155 364.00 | 155 364.00 |
BZ Autres créances | 2 507 563.00 | | 2 507 563.00 | 2 507 563.00 |
CF Disponibilités | 942 324.00 | | 942 324.00 | 942 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 308.00 | | 3 605 308.00 | 3 605 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 836 084.00 | 600 000.00 | 20 236 084.00 | 20 836 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 982 598.00 | 600 000.00 | 15 382 598.00 | 15 982 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 922.00 | 46 000.00 | | 165 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 998 078.00 | | | 12 998 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 133 566.00 | | |
DG Autres réserves | 683 889.00 | 3 186 070.00 | | 683 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 769.00 | 664 254.00 | | 926 769.00 |
DL TOTAL (I) | 14 779 259.00 | 5 034 489.00 | | 14 779 259.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 268 422.00 | | | 5 268 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | 10 120.00 | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 407.00 | 119 732.00 | | 150 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | 70 888.00 | | 11 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 31 450.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 325.00 | 232 190.00 | | 5 454 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 236 084.00 | 5 269 179.00 | | 20 236 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 11 756.00 | | 7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 430.00 | 1 451 404.00 | | 2 054 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 661.00 | 787 151.00 | | 1 127 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 769.00 | 664 254.00 | | 926 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 392 847.00 | 14 262 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425 000.00 | 17 165 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 000.00 | 17 230 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 392 847.00 | 14 198 001.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 773.00 | 2 495 773.00 | | 2 495 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268 422.00 | 3 836 623.00 | 1 431 799.00 | 5 268 422.00 |
VI Groupe et associés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 513 000.00 | | | 5 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 806.00 | | | 246 806.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 234.00 | 2 662 984.00 | 1 183 250.00 | 3 846 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 325.00 | 4 022 526.00 | 1 431 799.00 | 5 454 325.00 |