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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 977.00 | 345 759.00 | 1 054 218.00 | 1 399 977.00 |
AH Fonds commercial | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 024.00 | 116 306.00 | 11 716.00 | 128 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 237.00 | 462 067.00 | 1 289 170.00 | 1 751 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 995.00 | 476 359.00 | 480 637.00 | 956 995.00 |
BZ Autres créances | 1 803 369.00 | | 1 803 369.00 | 1 803 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 586.00 | 476 359.00 | 2 359 227.00 | 2 835 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 823.00 | 938 426.00 | 3 648 397.00 | 4 586 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DG Autres réserves | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
DL TOTAL (I) | 453 107.00 | | | 453 107.00 |
DP Provisions pour risques | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 603.00 | | | 499 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 641.00 | | | 606 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 054.00 | | | 1 342 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 597.00 | | | 610 597.00 |
EA Autres dettes | 121 434.00 | | | 121 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 329.00 | | | 3 180 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 397.00 | | | 3 648 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 171.00 | | | 2 757 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 678.00 | | 1 234 678.00 | 1 234 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 678.00 | | 1 234 678.00 | 1 234 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 532.00 | | | -70 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 057.00 | | | 1 477 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 708.00 | | | 1 389 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 084.00 | | 1 117 554.00 | 637 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 1 751 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 128 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 012.00 | | 1 054 565.00 | 489 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 722.00 | | 6 703.00 | 124 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 56 286.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 334.00 | 15 454.00 | 2 721.00 | 449 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 457.00 | 9 302.00 | | 336 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 877.00 | 6 152.00 | 2 721.00 | 112 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 315.00 | 14 961.00 | 15 315.00 | 15 315.00 |
6T Sur comptes clients | 478 293.00 | | 1 934.00 | 478 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 293.00 | | 1 934.00 | 478 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 608.00 | 14 961.00 | 17 249.00 | 493 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 961.00 | 17 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 054.00 | 1 342 054.00 | | 1 342 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 083.00 | 126 083.00 | | 126 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 434.00 | 121 434.00 | | 121 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
UX Autres créances clients | 385 999.00 | 385 999.00 | | 385 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 996.00 | 570 996.00 | | 570 996.00 |
VB T. V. A. | 216 954.00 | 216 954.00 | | 216 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 164.00 | 1 132 164.00 | | 1 132 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 387.00 | 71 229.00 | 423 158.00 | 494 387.00 |
VI Groupe et associés | 606 641.00 | 606 641.00 | | 606 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 344.00 | 440 344.00 | | 440 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 954.00 | 2 835 318.00 | 79 636.00 | 2 914 954.00 |
VW T.V.A. | 232 876.00 | 232 876.00 | | 232 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 329.00 | 2 757 171.00 | 423 158.00 | 3 180 329.00 |