| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 143.00 | 99 715.00 | 1 427.00 | 101 143.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 2 134.00 | 8 537.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 783.00 | 74 248.00 | 35 535.00 | 109 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 036.00 | 1 614 568.00 | 150 467.00 | 1 765 036.00 |
BF Prêts | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 498.00 | 1 790 666.00 | 248 829.00 | 2 039 498.00 |
BT Marchandises | 1 787 160.00 | 103 698.00 | 1 683 462.00 | 1 787 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 889.00 | 19 420.00 | 2 514 469.00 | 2 533 889.00 |
BZ Autres créances | 4 309 611.00 | | 4 309 611.00 | 4 309 611.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 372.00 | 123 119.00 | 8 529 253.00 | 8 652 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 869.00 | 1 913 785.00 | 8 778 083.00 | 10 691 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 597.00 | 177 597.00 | | 177 597.00 |
DG Autres réserves | 2 662 706.00 | 2 662 706.00 | | 2 662 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 693.00 | 1 030 221.00 | | 800 693.00 |
DK Provisions réglementées | -1 648.00 | 106.00 | | -1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 348.00 | 5 235 631.00 | | 5 004 348.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 1 120.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061.00 | 2 247.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 917.00 | 2 569 205.00 | | 2 246 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 597.00 | 1 033 674.00 | | 912 597.00 |
EA Autres dettes | 314 249.00 | 445 029.00 | | 314 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | 1 025.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 733.00 | 4 052 303.00 | | 3 573 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 082.00 | 9 487 934.00 | | 8 778 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 602 781.00 | | 17 602 781.00 | 17 602 781.00 |
FG Production vendue services | 973 543.00 | | 973 543.00 | 973 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 576 324.00 | | 18 576 324.00 | 18 576 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 757 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 090 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 614 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | 28 408.00 | | 4 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 755.00 | 5 089.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | 33 497.00 | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 5 944.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 5 944.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | 27 553.00 | | 5 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 280.00 | 186 183.00 | | 135 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 234.00 | 406 214.00 | | 274 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 826 382.00 | 20 065 803.00 | | 18 826 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 025 689.00 | 19 035 582.00 | | 18 025 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 693.00 | 1 030 221.00 | | 800 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 080.00 | | 74 416.00 | 1 965 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 311.00 | | 503.00 | 111 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 393.00 | | 59 426.00 | 1 815 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 375.00 | | 14 486.00 | 38 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 089.00 | 60 823.00 | 40 245.00 | 1 770 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 749.00 | 1 100.00 | | 100 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 339.00 | 59 723.00 | 40 245.00 | 1 669 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | | 1 755.00 | 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 311.00 | 103 698.00 | 98 311.00 | 98 311.00 |
6T Sur comptes clients | 26 762.00 | 5 259.00 | 12 601.00 | 26 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 073.00 | 108 957.00 | 110 912.00 | 125 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 180.00 | 108 957.00 | 112 667.00 | 325 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 957.00 | 110 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 917.00 | 2 246 917.00 | | 2 246 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 058.00 | 407 058.00 | | 407 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 419.00 | 225 419.00 | | 225 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 249.00 | 314 249.00 | | 314 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UP Prêts | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 797.00 | 2 509 797.00 | | 2 509 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VB T. V. A. | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 787.00 | 3 141 787.00 | | 3 141 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VP Divers | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 518.00 | 1 074 518.00 | | 1 074 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912 850.00 | 6 903 672.00 | 9 178.00 | 6 912 850.00 |
VW T.V.A. | 213 903.00 | 213 903.00 | | 213 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 672.00 | 3 571 672.00 | | 3 571 672.00 |