| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AP Constructions | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 983.00 | 102 769.00 | 13 214.00 | 115 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 308.00 | 148 683.00 | 46 625.00 | 195 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 151.00 | 274 512.00 | 79 639.00 | 354 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 849.00 | 30 491.00 | 250 357.00 | 280 849.00 |
BZ Autres créances | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CF Disponibilités | 1 004 302.00 | | 1 004 302.00 | 1 004 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 758.00 | 30 491.00 | 1 322 267.00 | 1 352 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 909.00 | 305 004.00 | 1 401 906.00 | 1 706 909.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 309 643.00 | 309 643.00 | | 309 643.00 |
DH Report à nouveau | 169 871.00 | 314 720.00 | | 169 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 292.00 | 156 651.00 | | 145 292.00 |
DL TOTAL (I) | 822 806.00 | 979 014.00 | | 822 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 811.00 | 7 314.00 | | 317 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 565.00 | 133 020.00 | | 145 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 174.00 | 51 607.00 | | 77 174.00 |
EA Autres dettes | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 099.00 | 191 941.00 | | 579 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 906.00 | 1 170 955.00 | | 1 401 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 005.00 | | 1 190 005.00 | 1 190 005.00 |
FG Production vendue services | 304 956.00 | | 304 956.00 | 304 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 961.00 | | 1 494 961.00 | 1 494 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 1 430.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 1 430.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | -1 430.00 | | -2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 640.00 | 54 611.00 | | 52 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 794.00 | 1 925 250.00 | | 1 545 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 501.00 | 1 768 599.00 | | 1 400 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 292.00 | 156 651.00 | | 145 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 995.00 | | 19 009.00 | 340 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 354 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 332 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 870.00 | | 19 009.00 | 318 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 097.00 | 24 068.00 | 5 654.00 | 256 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 772.00 | 24 068.00 | 5 654.00 | 253 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 240.00 | | 32 749.00 | 63 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 240.00 | | 32 749.00 | 63 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 240.00 | | 32 749.00 | 63 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 849.00 | | | 280 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VI Groupe et associés | 317 811.00 | 317 811.00 | | 317 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 078.00 | 336 078.00 | 15 000.00 | 351 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 099.00 | 579 099.00 | | 579 099.00 |