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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 357.00 | | 123 357.00 | 123 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 189.00 | 24 609.00 | 4 580.00 | 29 189.00 |
AP Constructions | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 937.00 | 38 952.00 | 2 984.00 | 41 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 446.00 | 476 844.00 | 9 602.00 | 486 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 135.00 | 600 361.00 | 293 774.00 | 894 135.00 |
BT Marchandises | 634 134.00 | | 634 134.00 | 634 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 690.00 | 24 711.00 | 216 979.00 | 241 690.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 285 928.00 | | 285 928.00 | 285 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 087.00 | 24 711.00 | 1 198 376.00 | 1 223 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 222.00 | 625 072.00 | 1 492 150.00 | 2 117 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 533 601.00 | 533 601.00 | | 533 601.00 |
DH Report à nouveau | -64 601.00 | -72 062.00 | | -64 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 416.00 | 7 461.00 | | 75 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 417.00 | 1 019 001.00 | | 1 094 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 766.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 613.00 | 327 762.00 | | 315 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 810.00 | 76 065.00 | | 73 810.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 7 366.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 733.00 | 411 960.00 | | 397 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 150.00 | 1 430 960.00 | | 1 492 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 733.00 | 411 960.00 | | 397 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 716.00 | | 7 412.00 | 893 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 894 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 895.00 | 152 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 588 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 437.00 | | 5 005.00 | 152 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 029.00 | | 2 408.00 | 588 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 604.00 | 10 751.00 | 6 994.00 | 596 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | 4 905.00 | 4 895.00 | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 005.00 | 5 846.00 | 2 099.00 | 572 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 223.00 | 5 406.00 | 7 918.00 | 27 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 223.00 | 5 406.00 | 7 918.00 | 27 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 223.00 | 5 406.00 | 7 918.00 | 27 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 406.00 | 7 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 613.00 | 315 613.00 | | 315 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 212 041.00 | 212 041.00 | | 212 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 399.00 | 295 027.00 | 1 372.00 | 296 399.00 |
VW T.V.A. | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 733.00 | 397 733.00 | | 397 733.00 |