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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 253.00 | 32 407.00 | 69 845.00 | 102 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 892.00 | 88 040.00 | 23 852.00 | 111 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 645.00 | 142 239.00 | 99 406.00 | 241 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 156.00 | | 381 156.00 | 381 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 385.00 | 138 066.00 | 49 319.00 | 187 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 891.00 | | 245 891.00 | 245 891.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 920.00 | 138 066.00 | 772 853.00 | 910 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 565.00 | 280 305.00 | 872 260.00 | 1 152 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 538 951.00 | 565 804.00 | | 538 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | -26 853.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 707 904.00 | 706 645.00 | | 707 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 80 251.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 36.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 780.00 | 42 840.00 | | 101 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 149.00 | 61 850.00 | | 59 149.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 2 571.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 356.00 | 187 548.00 | | 164 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 260.00 | 894 193.00 | | 872 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 356.00 | 187 548.00 | | 164 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 082.00 | | 214 082.00 | 214 082.00 |
FD Production vendue biens | 449 547.00 | | 449 547.00 | 449 547.00 |
FG Production vendue services | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 261.00 | | 790 261.00 | 790 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116.00 | 5 706.00 | | 7 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 5 706.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 116.00 | -5 706.00 | | -7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 609.00 | 753 218.00 | | 814 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 351.00 | 780 072.00 | | 813 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | -26 853.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 016.00 | | 74 629.00 | 167 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 516.00 | | 74 629.00 | 139 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 822.00 | 12 417.00 | | 129 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 470.00 | 1 321.00 | | 20 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 352.00 | 11 096.00 | | 109 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 471.00 | 2 596.00 | | 135 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 471.00 | 2 596.00 | | 135 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 471.00 | 2 596.00 | | 135 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 245 891.00 | 245 891.00 | | 245 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 385.00 | 260 385.00 | | 260 385.00 |
VW T.V.A. | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 896.00 | 8 470.00 | | 11 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 980.00 | 9 107.00 | | 10 980.00 |
ST Autres comptes | 85 770.00 | 98 289.00 | | 85 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 356.00 | 36 659.00 | | 36 356.00 |
YT Sous‐traitance | 36 805.00 | 37 058.00 | | 36 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 2 374.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 047.00 | 10 844.00 | | 14 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 189.00 | 161 778.00 | | 246 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 515.00 | 287 607.00 | | 151 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 911.00 | 181 113.00 | | 169 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |