| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
AP Constructions | 108 179.00 | 102 147.00 | 6 032.00 | 108 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 522.00 | 10 576.00 | 4 946.00 | 15 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 116.00 | | 781 116.00 | 781 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 251.00 | 112 724.00 | 815 527.00 | 928 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CF Disponibilités | 344 357.00 | | 344 357.00 | 344 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 078.00 | | 404 078.00 | 404 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 329.00 | 112 724.00 | 1 219 605.00 | 1 332 329.00 |
CU Autres participations | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
DG Autres réserves | 39 035.00 | 27 190.00 | | 39 035.00 |
DH Report à nouveau | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 312.00 | 31 845.00 | | 15 312.00 |
DL TOTAL (I) | 357 686.00 | 362 374.00 | | 357 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 229.00 | 18 086.00 | | 44 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 4 049.00 | | 17 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 1 379.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 919.00 | 23 514.00 | | 861 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 605.00 | 385 888.00 | | 1 219 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 925.00 | 23 514.00 | | 65 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 5 628.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 850.00 | 80 522.00 | | 70 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 538.00 | 48 677.00 | | 55 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 312.00 | 31 845.00 | | 15 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 132.00 | | 756 119.00 | 172 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 786.00 | | 756 119.00 | 166 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 309.00 | 3 415.00 | | 109 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 309.00 | 3 415.00 | | 109 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 4 006.00 | 220 928.00 | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 919.00 | 65 925.00 | 220 928.00 | 861 919.00 |