| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 633.00 | 133 752.00 | 11 880.00 | 145 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 40 252.00 | 516.00 | 40 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 229.00 | 174 005.00 | 48 224.00 | 222 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 950.00 | 3 472.00 | 126 478.00 | 129 950.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CF Disponibilités | 379 350.00 | | 379 350.00 | 379 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 780.00 | 3 472.00 | 680 308.00 | 683 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 010.00 | 177 477.00 | 728 532.00 | 906 010.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 353.00 | | | 138 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
DL TOTAL (I) | 601 648.00 | | | 601 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 532.00 | | | 728 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 645.00 | | 2 323.00 | 222 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 222 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 218 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 106.00 | | 2 323.00 | 219 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 666.00 | 9 077.00 | 2 739.00 | 167 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 666.00 | 9 077.00 | 2 739.00 | 167 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | 1 750.00 | 3 773.00 | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | 1 750.00 | 3 773.00 | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | 1 750.00 | 3 773.00 | 5 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 3 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VI Groupe et associés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 638.00 | 238 056.00 | 1 582.00 | 239 638.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
ST Autres comptes | 339 458.00 | | | 339 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 480 269.00 | | | 480 269.00 |
YT Sous‐traitance | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 388.00 | | | 460 388.00 |