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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 568 242.00 | | 568 242.00 | 568 242.00 |
AP Constructions | 404 175.00 | 60 389.00 | 343 786.00 | 404 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 327.00 | 4 756.00 | 18 572.00 | 23 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 626.00 | | 749 626.00 | 749 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 358.00 | 892 065.00 | 1 903 293.00 | 2 795 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 603 467.00 | | 603 467.00 | 603 467.00 |
CF Disponibilités | 921 319.00 | | 921 319.00 | 921 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 065.00 | | 1 630 065.00 | 1 630 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 424.00 | 892 065.00 | 3 533 359.00 | 4 425 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749 626.00 | | | 749 626.00 |
CU Autres participations | 1 049 987.00 | 826 920.00 | 223 067.00 | 1 049 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 732 587.00 | 732 587.00 | | 732 587.00 |
DG Autres réserves | 3 019 481.00 | 3 019 481.00 | | 3 019 481.00 |
DH Report à nouveau | -928 696.00 | -382 855.00 | | -928 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 766.00 | -545 840.00 | | -46 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 046.00 | 2 959 812.00 | | 2 913 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 123.00 | 202 250.00 | | 336 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 432.00 | 193 128.00 | | 193 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 741.00 | 1 923.00 | | 20 741.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 3 902.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 313.00 | 467 984.00 | | 620 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 359.00 | 3 427 796.00 | | 3 533 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 715.00 | 288 840.00 | | 307 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 229.00 | | 606 229.00 | 606 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 229.00 | | 606 229.00 | 606 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 671.00 | -53 839.00 | | 31 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | -3 378.00 | | 20 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 501.00 | 654 366.00 | | 676 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 267.00 | 1 200 207.00 | | 723 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 766.00 | -545 840.00 | | -46 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |