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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 724.00 | 57 712.00 | 1 012.00 | 58 724.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
AP Constructions | 1 174 227.00 | 924 292.00 | 249 935.00 | 1 174 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975 702.00 | 13 855 386.00 | 2 120 316.00 | 15 975 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289 757.00 | 3 439 203.00 | 850 554.00 | 4 289 757.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 679 932.00 | 18 276 593.00 | 3 403 340.00 | 21 679 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 684.00 | | 1 020 684.00 | 1 020 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 089 753.00 | | 1 089 753.00 | 1 089 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074 136.00 | 47 377.00 | 24 026 759.00 | 24 074 136.00 |
BZ Autres créances | 2 923 005.00 | | 2 923 005.00 | 2 923 005.00 |
CF Disponibilités | 3 733 539.00 | | 3 733 539.00 | 3 733 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 884 563.00 | 47 377.00 | 32 837 186.00 | 32 884 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 564 495.00 | 18 323 969.00 | 36 240 526.00 | 54 564 495.00 |
CU Autres participations | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 598 681.00 | | | 7 598 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 169.00 | | | 400 169.00 |
DL TOTAL (I) | 8 328 850.00 | | | 8 328 850.00 |
DP Provisions pour risques | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 233.00 | | | 5 179 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587 756.00 | | | 14 587 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337 542.00 | | | 6 337 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
EA Autres dettes | 1 584 625.00 | | | 1 584 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 857 825.00 | | | 27 857 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 240 526.00 | | | 36 240 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 747 175.00 | | | 26 747 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 529 118.00 | | | 3 529 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
FG Production vendue services | 63 131 769.00 | | 63 131 769.00 | 63 131 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 148 545.00 | | 63 148 545.00 | 63 148 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 168 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 509 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 498 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 321 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 888 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 298.00 | | | 337 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 298.00 | | | 337 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 505 602.00 | | | 63 505 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 105 433.00 | | | 63 105 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 169.00 | | | 400 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592 899.00 | | | 592 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 773 514.00 | | 1 748 901.00 | 21 773 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 45 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842 482.00 | 21 679 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842 390.00 | 21 552 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 653 136.00 | | 1 742 001.00 | 21 653 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 787.00 | | 6 899.00 | 38 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 868 030.00 | 1 112 479.00 | 703 917.00 | 17 868 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 155.00 | 557.00 | | 57 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 810 875.00 | 1 111 922.00 | 703 917.00 | 17 810 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 44 850.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 377.00 | 44 850.00 | | 56 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587 756.00 | 14 587 756.00 | | 14 587 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 695.00 | 277 695.00 | | 277 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 566.00 | 667 566.00 | | 667 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 625.00 | 1 584 625.00 | | 1 584 625.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
UX Autres créances clients | 23 934 066.00 | 23 934 066.00 | | 23 934 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
VB T. V. A. | 958 877.00 | 958 877.00 | | 958 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 179 233.00 | 4 122 581.00 | 1 056 652.00 | 5 179 233.00 |
VI Groupe et associés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373 415.00 | | | 1 373 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 065.00 | | | 686 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004 080.00 | 1 004 080.00 | | 1 004 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 085.00 | 211 085.00 | | 211 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 048.00 | 960 048.00 | | 960 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 079 765.00 | 27 041 968.00 | 37 797.00 | 27 079 765.00 |
VW T.V.A. | 5 181 196.00 | 5 181 196.00 | | 5 181 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 803 827.00 | 26 747 175.00 | 1 056 652.00 | 27 803 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | 99.00 | | 181.00 |