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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 994.00 | 18 485.00 | 509.00 | 18 994.00 |
AP Constructions | 90 476.00 | 86 109.00 | 4 367.00 | 90 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 629.00 | 53 291.00 | 4 339.00 | 57 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 613.00 | 157 885.00 | 236 729.00 | 394 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 132.00 | 40 918.00 | 111 215.00 | 152 132.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 134 701.00 | | 134 701.00 | 134 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 335.00 | 40 918.00 | 278 417.00 | 319 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 948.00 | 198 802.00 | 515 146.00 | 713 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 139 984.00 | 119 103.00 | | 139 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 932.00 | 89 880.00 | | 89 932.00 |
DL TOTAL (I) | 282 716.00 | 261 784.00 | | 282 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 391.00 | 39 736.00 | | 63 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 15 076.00 | | 11 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 674.00 | 50 791.00 | | 46 674.00 |
EA Autres dettes | | 798.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 460.00 | 122 426.00 | | 110 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 430.00 | 228 827.00 | | 232 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 146.00 | 490 611.00 | | 515 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 430.00 | 228 827.00 | | 232 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 532.00 | | 496 532.00 | 496 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 532.00 | | 496 532.00 | 496 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 070.00 | 1 590.00 | | 13 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 183.00 | 25 576.00 | | 31 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 25.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 25.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 415.00 | 27 530.00 | | 31 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 662.00 | 499 576.00 | | 529 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 730.00 | 409 695.00 | | 439 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 932.00 | 89 880.00 | | 89 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 353.00 | | 42 695.00 | 356 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 394 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 148 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 523.00 | | 1 675.00 | 154 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 290.00 | | 41 020.00 | 49 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 944.00 | 7 375.00 | 4 434.00 | 154 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319.00 | 1 166.00 | | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 626.00 | 6 209.00 | 4 434.00 | 137 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 890.00 | 2 547.00 | 7 520.00 | 45 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 890.00 | 2 547.00 | 7 520.00 | 45 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 890.00 | 2 547.00 | 7 520.00 | 45 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | 7 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VP Divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
VW T.V.A. | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 430.00 | 232 430.00 | | 232 430.00 |