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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 19 832.00 | 1 650.00 | 21 482.00 |
AP Constructions | 66 063.00 | 65 482.00 | 580.00 | 66 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551.00 | 10 283.00 | 267.00 | 10 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 543.00 | 217 775.00 | 56 768.00 | 274 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 148.00 | 313 374.00 | 59 774.00 | 373 148.00 |
BT Marchandises | 134 244.00 | | 134 244.00 | 134 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 967.00 | 3 411.00 | 18 556.00 | 21 967.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CF Disponibilités | 317 975.00 | | 317 975.00 | 317 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 142.00 | 3 411.00 | 583 731.00 | 587 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 291.00 | 316 785.00 | 643 505.00 | 960 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 334 748.00 | 332 143.00 | | 334 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 023.00 | 82 604.00 | | 144 023.00 |
DL TOTAL (I) | 520 890.00 | 456 867.00 | | 520 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341.00 | 9 974.00 | | 3 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 50 949.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 425.00 | 47 393.00 | | 49 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 866.00 | 52 984.00 | | 47 866.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | 6 720.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 615.00 | 168 021.00 | | 122 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 505.00 | 624 889.00 | | 643 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 273.00 | 164 680.00 | | 119 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 035 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 45.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 45.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 597.00 | -45.00 | | 10 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 157.00 | 25 391.00 | | 46 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 954.00 | 939 507.00 | | 1 052 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 930.00 | 856 902.00 | | 908 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 023.00 | 82 604.00 | | 144 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 117.00 | | 15 032.00 | 358 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 127.00 | | 15 032.00 | 336 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 845.00 | 18 529.00 | | 294 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 688.00 | 144.00 | | 19 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 157.00 | 18 385.00 | | 275 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 648.00 | 34 140.00 | 508.00 | 34 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 615.00 | 119 274.00 | | 122 615.00 |