| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 747.00 | 11 068.00 | 6 678.00 | 17 747.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 70 719.00 | 68 400.00 | 2 318.00 | 70 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 768.00 | 8 973.00 | 6 794.00 | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 089.00 | 112 148.00 | 66 941.00 | 179 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 975.00 | 200 591.00 | 91 383.00 | 291 975.00 |
BT Marchandises | 465 465.00 | 1 800.00 | 463 665.00 | 465 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 780.00 | 48 012.00 | 308 768.00 | 356 780.00 |
BZ Autres créances | 341 707.00 | | 341 707.00 | 341 707.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 565.00 | 49 812.00 | 1 126 753.00 | 1 176 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 540.00 | 250 403.00 | 1 218 136.00 | 1 468 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 455 956.00 | | | 455 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
DL TOTAL (I) | 708 556.00 | | | 708 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 235.00 | | | 330 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 580.00 | | | 509 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 136.00 | | | 1 218 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 269.00 | | | 504 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 822.00 | | 2 909 822.00 | 2 909 822.00 |
FD Production vendue biens | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 872.00 | | 2 912 872.00 | 2 912 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 355.00 | | | 2 933 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 765.00 | | | 2 723 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 701.00 | | 31 107.00 | 263 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 291 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 265 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 303.00 | | 31 107.00 | 237 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 963.00 | 32 461.00 | 2 833.00 | 170 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 3 255.00 | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 150.00 | 29 206.00 | 2 833.00 | 163 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 890.00 | 1 800.00 | 4 890.00 | 4 890.00 |
6T Sur comptes clients | 48 945.00 | | 933.00 | 48 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 835.00 | 1 800.00 | 5 823.00 | 53 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 835.00 | 1 800.00 | 5 823.00 | 53 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 5 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 299 193.00 | 299 193.00 | | 299 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VB T. V. A. | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VC Groupe et associés | 313 062.00 | 313 062.00 | | 313 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 580.00 | 5 270.00 | 5 310.00 | 10 580.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 669.00 | 710 640.00 | 1 028.00 | 711 669.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 580.00 | 504 269.00 | 5 310.00 | 509 580.00 |