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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 821.00 | 47 719.00 | 101.00 | 47 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 207.00 | 335 107.00 | 6 099.00 | 341 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 965.00 | 384 072.00 | 44 894.00 | 428 965.00 |
BT Marchandises | 660 920.00 | 46 538.00 | 614 383.00 | 660 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 423.00 | 293 290.00 | 203 133.00 | 496 423.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 340 369.00 | | 340 369.00 | 340 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 798.00 | 339 828.00 | 1 190 970.00 | 1 530 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 763.00 | 723 899.00 | 1 235 864.00 | 1 959 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 607 440.00 | 564 667.00 | | 607 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 267.00 | 42 773.00 | | 170 267.00 |
DL TOTAL (I) | 821 267.00 | 651 000.00 | | 821 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 833.00 | 80 897.00 | | 81 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 092.00 | 150 333.00 | | 100 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 672.00 | 43 661.00 | | 32 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 597.00 | 474 891.00 | | 414 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 864.00 | 1 125 891.00 | | 1 235 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 299.00 | 474 891.00 | | 245 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 410 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 538.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 805.00 | 1 289 774.00 | | 1 533 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 538.00 | 1 247 001.00 | | 1 363 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 267.00 | 42 773.00 | | 170 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 955.00 | | 3 010.00 | 425 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 017.00 | | 3 010.00 | 386 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 232.00 | 1 839.00 | | 382 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 283.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 271.00 | 1 556.00 | | 381 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 496 423.00 | 496 423.00 | | 496 423.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VC Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 702.00 | 169 298.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 823.00 | 529 508.00 | 5 315.00 | 534 823.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 597.00 | 245 299.00 | 169 298.00 | 414 597.00 |