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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 8 609.00 | 4 154.00 | 4 454.00 | 8 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 432.00 | 296 771.00 | 21 660.00 | 318 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 798.00 | 514 469.00 | 39 328.00 | 553 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 480.00 | 819 675.00 | 86 804.00 | 906 480.00 |
BT Marchandises | 488 300.00 | 46 149.00 | 442 150.00 | 488 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 249.00 | 34 588.00 | 864 660.00 | 899 249.00 |
BZ Autres créances | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
CF Disponibilités | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 295.00 | 80 738.00 | 1 606 556.00 | 1 687 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 776.00 | 900 414.00 | 1 693 361.00 | 2 593 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 646 114.00 | | | 646 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 574.00 | | | 183 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 688.00 | | | 1 005 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 622.00 | | | 468 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 268.00 | | | 175 268.00 |
EA Autres dettes | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 672.00 | | | 687 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 361.00 | | | 1 693 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 057.00 | | | 684 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 506.00 | | 3 031 506.00 | 3 031 506.00 |
FG Production vendue services | 591 024.00 | | 591 024.00 | 591 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 530.00 | | 3 622 530.00 | 3 622 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 107.00 | | | 3 828 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 532.00 | | | 3 644 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 574.00 | | | 183 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 920.00 | | | 1 024 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 913.00 | | | 998 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 640.00 | 29 989.00 | 126 953.00 | 916 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 361.00 | 29 989.00 | 126 953.00 | 912 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 622.00 | 468 622.00 | | 468 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 858 359.00 | 858 359.00 | | 858 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VP Divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 269.00 | 175 269.00 | | 175 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 008.00 | 960 576.00 | 42 432.00 | 1 003 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 057.00 | 684 057.00 | | 684 057.00 |