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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 522.00 | 27 393.00 | 1 129.00 | 28 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
AP Constructions | 736 289.00 | 464 528.00 | 271 760.00 | 736 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 540.00 | 89 899.00 | 28 640.00 | 118 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 760.00 | 746 358.00 | 26 402.00 | 772 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 367.00 | 1 328 180.00 | 363 187.00 | 1 691 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 267 694.00 | | 267 694.00 | 267 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 984.00 | 2 207.00 | 2 404 777.00 | 2 406 984.00 |
BZ Autres créances | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 310.00 | 2 207.00 | 2 940 103.00 | 2 942 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 678.00 | 1 330 387.00 | 3 303 290.00 | 4 633 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 702.00 | 428 855.00 | | 503 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 627.00 | 74 846.00 | | 70 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 736.00 | 5 104.00 | | 27 736.00 |
DL TOTAL (I) | 739 566.00 | 646 307.00 | | 739 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 973.00 | 138 161.00 | | 371 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 084.00 | 71 060.00 | | 29 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 727.00 | 1 224 467.00 | | 1 978 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 139.00 | 185 441.00 | | 175 139.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 723.00 | 1 627 929.00 | | 2 563 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 290.00 | 2 274 239.00 | | 3 303 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 155.00 | 1 558 891.00 | | 2 523 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 933.00 | 33 926.00 | | 302 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 727.00 | 1 978 727.00 | | 1 978 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 016.00 | 2 406 016.00 | | 2 406 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 933.00 | 302 933.00 | | 302 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 040.00 | 28 471.00 | 40 570.00 | 69 040.00 |
VI Groupe et associés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 238.00 | 2 521 238.00 | | 2 521 238.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 725.00 | 2 523 155.00 | 40 570.00 | 2 563 725.00 |