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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 381.00 | 60 478.00 | 9 903.00 | 70 381.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124.00 | 11 975.00 | 149.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 462.00 | 16 654.00 | 4 808.00 | 21 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 613.00 | 156 583.00 | 16 030.00 | 172 613.00 |
BP En cours de production de services | 246 383.00 | | 246 383.00 | 246 383.00 |
BT Marchandises | 519 886.00 | | 519 886.00 | 519 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 940.00 | 45 202.00 | 726 738.00 | 771 940.00 |
BZ Autres créances | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
CF Disponibilités | 115 475.00 | | 115 475.00 | 115 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 411.00 | 45 202.00 | 1 744 210.00 | 1 789 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 024.00 | 201 784.00 | 1 760 240.00 | 1 962 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 693.00 | 448 189.00 | | 454 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 333.00 | 6 505.00 | | 28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 578 002.00 | 549 669.00 | | 578 002.00 |
DP Provisions pour risques | 107 357.00 | 80 243.00 | | 107 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 357.00 | 80 243.00 | | 107 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 344.00 | 314 893.00 | | 132 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 686.00 | 428 161.00 | | 683 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 988.00 | 160 275.00 | | 228 988.00 |
EA Autres dettes | 29 863.00 | 16 533.00 | | 29 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 881.00 | 919 861.00 | | 1 074 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 240.00 | 1 549 773.00 | | 1 760 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 537.00 | 604 968.00 | | 942 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910 289.00 | | 3 910 289.00 | 3 910 289.00 |
FG Production vendue services | 825 441.00 | | 825 441.00 | 825 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 730.00 | | 4 735 730.00 | 4 735 730.00 |
FM Production stockée | | | -8 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 114.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 104.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 862.00 | 5 276.00 | | 25 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 208.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 362.00 | 5 484.00 | | 76 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 598.00 | 2 960.00 | | 13 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 598.00 | 2 960.00 | | 73 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | 2 524.00 | | 2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | 2 982.00 | | 13 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 267.00 | 3 305 501.00 | | 4 828 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 935.00 | 3 298 997.00 | | 4 799 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 333.00 | 6 505.00 | | 28 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 994.00 | 13 995.00 | | 13 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 519.00 | | 2 189.00 | 170 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 172 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 101 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 968.00 | | 2 189.00 | 98 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 317.00 | 8 360.00 | 94.00 | 148 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 849.00 | 5 629.00 | | 54 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 468.00 | 2 731.00 | 94.00 | 93 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 243.00 | 77 114.00 | 50 000.00 | 80 243.00 |
6T Sur comptes clients | 42 307.00 | 3 763.00 | 869.00 | 42 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 307.00 | 3 763.00 | 869.00 | 42 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 550.00 | 80 877.00 | 50 869.00 | 122 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 877.00 | 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 686.00 | 683 686.00 | | 683 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 771 940.00 | 771 940.00 | | 771 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 488.00 | 907 668.00 | 820.00 | 908 488.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 537.00 | 942 537.00 | | 942 537.00 |