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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 781.00 | 185.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 908.00 | 43 298.00 | 610.00 | 43 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 643.00 | | 114 643.00 | 114 643.00 |
BF Prêts | 1 616 608.00 | 857 159.00 | 759 449.00 | 1 616 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 125.00 | 902 239.00 | 874 887.00 | 1 777 125.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CF Disponibilités | 243 121.00 | | 243 121.00 | 243 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 898.00 | | 273 898.00 | 273 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 023.00 | 902 239.00 | 1 148 784.00 | 2 051 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 431.00 | 443 431.00 | | 443 431.00 |
DH Report à nouveau | -222 648.00 | -171 963.00 | | -222 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 973.00 | -50 685.00 | | -12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 258 118.00 | 271 091.00 | | 258 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | 1 769.00 | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 58 442.00 | 65 342.00 | | 58 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 667.00 | 898 071.00 | | 890 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 784.00 | 1 169 162.00 | | 1 148 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 667.00 | 898 071.00 | | 63 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 088.00 | 91 180.00 | | 91 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 088.00 | 91 180.00 | | 91 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 088.00 | -91 180.00 | | -91 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 580.00 | 91 902.00 | | 166 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 554.00 | 142 587.00 | | 179 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 973.00 | -50 685.00 | | -12 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 037.00 | | 91 088.00 | 1 686 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 163.00 | | 91 088.00 | 1 640 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 715.00 | 1 365.00 | | 43 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 583.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 517.00 | 782.00 | | 42 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 660 710.00 | 910 880.00 | | 7 660 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 071.00 | 91 088.00 | | 766 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 071.00 | 91 088.00 | | 766 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
UP Prêts | 1 616 608.00 | | | 1 616 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 338.00 | 26 731.00 | 1 616 608.00 | 1 643 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 667.00 | 63 667.00 | 827 000.00 | 890 667.00 |