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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 247.00 | 554.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 867.00 | 184 313.00 | 415 554.00 | 599 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 236.00 | | 254 236.00 | 254 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 031.00 | 196 405.00 | 812 626.00 | 1 009 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 435.00 | | 853 435.00 | 853 435.00 |
BZ Autres créances | 486 148.00 | | 486 148.00 | 486 148.00 |
CF Disponibilités | 445 456.00 | | 445 456.00 | 445 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 158.00 | | 1 829 158.00 | 1 829 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 189.00 | 196 405.00 | 2 641 784.00 | 2 838 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 486.00 | | | 254 486.00 |
CU Autres participations | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 861 750.00 | 252 548.00 | | 861 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 052.00 | 609 202.00 | | 119 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 201.00 | 899 149.00 | | 1 018 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 123.00 | 285 604.00 | | 354 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 160 543.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 076.00 | 464 425.00 | | 365 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 031.00 | 650 007.00 | | 488 031.00 |
EA Autres dettes | 359 795.00 | 407 249.00 | | 359 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 583.00 | 1 967 827.00 | | 1 623 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 784.00 | 2 866 976.00 | | 2 641 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 164.00 | 1 912 488.00 | | 1 391 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 505.00 | | 3 335 505.00 | 3 335 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 505.00 | | 3 335 505.00 | 3 335 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 701.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 639.00 | 17 402.00 | | 44 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 639.00 | 26 402.00 | | 44 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 492.00 | 64 653.00 | | 8 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | 68 703.00 | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 147.00 | -42 301.00 | | 36 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 244.00 | 235 198.00 | | 35 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 518.00 | 3 752 493.00 | | 3 647 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 466.00 | 3 143 292.00 | | 3 528 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 052.00 | 609 202.00 | | 119 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 891.00 | | 1 605 200.00 | 731 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 593.00 | 295 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 060.00 | 1 009 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 353.00 | 108 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 114.00 | 605 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 423.00 | | 1.00 | 117 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 872.00 | | 194 524.00 | 578 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 597.00 | | 1 410 676.00 | 35 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 171.00 | 69 701.00 | 177 467.00 | 304 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | | 9 353.00 | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 973.00 | 69 701.00 | 168 114.00 | 282 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 076.00 | 365 076.00 | | 365 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 795.00 | 359 795.00 | | 359 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 236.00 | 254 236.00 | | 254 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 853 435.00 | 853 435.00 | | 853 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VC Groupe et associés | 413 715.00 | 413 715.00 | | 413 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 123.00 | 121 704.00 | 232 419.00 | 354 123.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
VP Divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 067.00 | 1 638 067.00 | | 1 638 067.00 |
VW T.V.A. | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 583.00 | 1 391 164.00 | 232 419.00 | 1 623 583.00 |