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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
AP Constructions | 548 754.00 | 351 832.00 | 196 921.00 | 548 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 816.00 | 94 644.00 | 45 172.00 | 139 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 036.00 | 128 650.00 | 14 387.00 | 143 036.00 |
AX Avances et acomptes | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 900.00 | 602 864.00 | 286 036.00 | 888 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
BT Marchandises | 2 076 559.00 | 5 523.00 | 2 071 036.00 | 2 076 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 207.00 | 2 228.00 | 102 979.00 | 105 207.00 |
BZ Autres créances | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 345 111.00 | | 1 345 111.00 | 1 345 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 070.00 | 7 751.00 | 4 205 319.00 | 4 213 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 970.00 | 610 615.00 | 4 491 355.00 | 5 101 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 722 258.00 | 722 258.00 | | 722 258.00 |
DH Report à nouveau | 432 159.00 | 368 557.00 | | 432 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 205.00 | 63 602.00 | | 97 205.00 |
DK Provisions réglementées | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 100.00 | 1 261 895.00 | | 1 359 100.00 |
DP Provisions pour risques | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 521.00 | 1 267 348.00 | | 1 239 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 673.00 | 213 246.00 | | 375 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 967.00 | 1 499 571.00 | | 1 171 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 571.00 | 302 022.00 | | 279 571.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | 59 355.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 897.00 | 3 380 008.00 | | 3 112 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 355.00 | 4 661 261.00 | | 4 491 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 159.00 | | 38 626.00 | 944 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 884.00 | 888 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 884.00 | 847 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 205.00 | | 38 626.00 | 903 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 030.00 | 36 571.00 | 90 737.00 | 657 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226.00 | 512.00 | | 27 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 805.00 | 36 059.00 | 90 737.00 | 629 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 708.00 | | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 967.00 | 1 171 967.00 | | 1 171 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 571.00 | 279 571.00 | | 279 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 521.00 | 253 148.00 | 945 842.00 | 1 239 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 450.00 | 210 746.00 | 1 703.00 | 212 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 224.00 | 1 750 851.00 | 945 842.00 | 2 737 224.00 |