| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
AP Constructions | 408 833.00 | 189 649.00 | 219 184.00 | 408 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 138.00 | 179 771.00 | 12 367.00 | 192 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 527.00 | 535 860.00 | 70 667.00 | 606 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 498.00 | 915 334.00 | 1 075 164.00 | 1 990 498.00 |
BT Marchandises | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 888.00 | 43 543.00 | 624 344.00 | 667 888.00 |
BZ Autres créances | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
CF Disponibilités | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 096.00 | 43 543.00 | 909 553.00 | 953 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 594.00 | 958 877.00 | 1 984 717.00 | 2 943 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 974 859.00 | | | 974 859.00 |
DH Report à nouveau | 268 064.00 | | | 268 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 373.00 | | | 1 422 373.00 |
DP Provisions pour risques | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 054.00 | | | 327 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 307.00 | | | 554 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 717.00 | | | 1 984 717.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 680.00 | | | 515 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 986.00 | | 12 513.00 | 1 977 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 299.00 | | | 772 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 985.00 | | 12 513.00 | 1 194 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 358.00 | 22 977.00 | | 892 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 303.00 | 22 977.00 | | 882 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 432.00 | 135.00 | 1 024.00 | 44 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 432.00 | 135.00 | 1 024.00 | 44 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 432.00 | 8 172.00 | 1 024.00 | 44 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 172.00 | 1 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 054.00 | 327 054.00 | | 327 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 617 054.00 | 617 054.00 | | 617 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VB T. V. A. | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 810.00 | 27 183.00 | 38 627.00 | 65 810.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 173.00 | 785 472.00 | 10 701.00 | 796 173.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 307.00 | 515 680.00 | 38 627.00 | 554 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
ST Autres comptes | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YT Sous‐traitance | 136 265.00 | | | 136 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 056.00 | | | 224 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |