| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 666 691.00 | | 666 691.00 | 666 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 291.00 | 514 635.00 | 97 656.00 | 612 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403 400.00 | 3 040 787.00 | 362 613.00 | 3 403 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730 863.00 | | 730 863.00 | 730 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 030.00 | 3 562 942.00 | 1 898 088.00 | 5 461 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 589.00 | 18 162.00 | 4 348 427.00 | 4 366 589.00 |
BZ Autres créances | 343 831.00 | | 343 831.00 | 343 831.00 |
CF Disponibilités | 689 416.00 | | 689 416.00 | 689 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 553.00 | | 254 553.00 | 254 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 689.00 | 18 162.00 | 5 665 526.00 | 5 683 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 719.00 | 3 581 104.00 | 7 563 614.00 | 11 144 719.00 |
CU Autres participations | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 490 016.00 | 828 057.00 | | 490 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 289.00 | -338 041.00 | | -224 289.00 |
DL TOTAL (I) | 430 726.00 | 655 016.00 | | 430 726.00 |
DP Provisions pour risques | 41 822.00 | 36 375.00 | | 41 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 822.00 | 36 375.00 | | 41 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 820.00 | 3 686 589.00 | | 421 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 606.00 | 165 000.00 | | 1 753 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 051.00 | 115 172.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 413.00 | 1 719 319.00 | | 2 879 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 174.00 | 1 873 548.00 | | 2 032 174.00 |
EA Autres dettes | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 091 066.00 | 7 560 293.00 | | 7 091 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 614.00 | 8 251 685.00 | | 7 563 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 538 643.00 | 6 858 300.00 | | 6 538 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 753 606.00 | | | 1 753 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FG Production vendue services | 20 234 121.00 | 414 846.00 | 20 648 967.00 | 20 234 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 237 712.00 | 414 846.00 | 20 652 558.00 | 20 237 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 752 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 656 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 669 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 143 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 408.00 | 36 298.00 | | 36 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 292.00 | 704 800.00 | | 53 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 292.00 | 726 393.00 | | 53 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 245.00 | 90.00 | | 25 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | 701 703.00 | | 4 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 138.00 | 701 793.00 | | 39 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 154.00 | 24 599.00 | | 14 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 984 385.00 | 16 043 237.00 | | 20 984 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 208 675.00 | 16 381 279.00 | | 21 208 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 289.00 | -338 041.00 | | -224 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921 524.00 | 697 801.00 | | 921 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 399.00 | | 492 660.00 | 5 153 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 762 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 029.00 | 5 461 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 973.00 | 4 015 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 596.00 | | | 682 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 945.00 | | 88 720.00 | 4 111 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 857.00 | | 403 940.00 | 358 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 825.00 | 397 604.00 | 180 488.00 | 3 345 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 305.00 | 397 604.00 | 180 488.00 | 3 338 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 375.00 | 20 447.00 | 15 000.00 | 36 375.00 |
6T Sur comptes clients | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 537.00 | 20 447.00 | 15 000.00 | 54 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 040.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 336.00 | | | 344 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 413.00 | 2 879 413.00 | | 2 879 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 498.00 | 779 498.00 | | 779 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 643.00 | 389 643.00 | | 389 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730 863.00 | | 730 863.00 | 730 863.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 794.00 | 4 344 794.00 | | 4 344 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
VB T. V. A. | 179 067.00 | 179 067.00 | | 179 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 820.00 | 217 784.00 | 204 036.00 | 421 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 270.00 | 1 409 270.00 | | 1 409 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254 769.00 | | | 3 254 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 553.00 | 254 553.00 | | 254 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 837.00 | 4 943 179.00 | 752 658.00 | 5 695 837.00 |
VW T.V.A. | 800 328.00 | 800 328.00 | | 800 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 015.00 | 6 538 643.00 | 204 036.00 | 7 087 015.00 |