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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
AH Fonds commercial | 316 350.00 | | 316 350.00 | 316 350.00 |
AN Terrains | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 87 674.00 | 73 485.00 | 14 189.00 | 87 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 858.00 | 82 113.00 | 34 745.00 | 116 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 537.00 | 219 360.00 | 372 178.00 | 591 537.00 |
BT Marchandises | 640 741.00 | 52 178.00 | 588 562.00 | 640 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BZ Autres créances | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 381.00 | 52 178.00 | 822 203.00 | 874 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 919.00 | 271 538.00 | 1 194 380.00 | 1 465 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DH Report à nouveau | -43 883.00 | | | -43 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 583.00 | | | -112 583.00 |
DL TOTAL (I) | -19 798.00 | | | -19 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
EA Autres dettes | 1 042 049.00 | | | 1 042 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 179.00 | | | 1 214 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 380.00 | | | 1 194 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 179.00 | | | 1 214 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 845.00 | | 1 316 845.00 | 1 316 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 845.00 | | 1 316 845.00 | 1 316 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 890.00 | | | 1 434 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 473.00 | | | 1 547 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 583.00 | | | -112 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 437.00 | | 4 100.00 | 587 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 780.00 | | | 352 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 194.00 | | 4 100.00 | 201 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 067.00 | 20 292.00 | | 199 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 377.00 | 955.00 | | 26 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 260.00 | 19 337.00 | | 136 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 908.00 | 52 178.00 | 40 908.00 | 40 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 908.00 | 52 178.00 | 40 908.00 | 40 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 908.00 | 52 178.00 | 40 908.00 | 40 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 049.00 | 1 042 049.00 | | 1 042 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
VW T.V.A. | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 179.00 | 1 214 179.00 | | 1 214 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
ST Autres comptes | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 369.00 | | | 263 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 418.00 | | | 156 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 626.00 | | | 290 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |