| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270 734.00 | 2 322 968.00 | 1 947 767.00 | 4 270 734.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930 519.00 | | 3 930 519.00 | 3 930 519.00 |
AN Terrains | 1 685 070.00 | 632 109.00 | 1 052 961.00 | 1 685 070.00 |
AP Constructions | 11 771 397.00 | 7 836 300.00 | 3 935 097.00 | 11 771 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 910 016.00 | 34 466 598.00 | 3 443 418.00 | 37 910 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 406.00 | 1 657 502.00 | 397 904.00 | 2 055 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 398.00 | | 1 064 398.00 | 1 064 398.00 |
AX Avances et acomptes | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 589 541.00 | 2 442 118.00 | 147 423.00 | 2 589 541.00 |
BF Prêts | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955 005.00 | | 1 955 005.00 | 1 955 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 361 932.00 | 74 021 357.00 | 21 340 575.00 | 95 361 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 550 243.00 | | 17 550 243.00 | 17 550 243.00 |
BN En cours de production de biens | 1 641 302.00 | | 1 641 302.00 | 1 641 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 315 928.00 | 300 780.00 | 3 015 148.00 | 3 315 928.00 |
BT Marchandises | 4 480 573.00 | 696 755.00 | 3 783 818.00 | 4 480 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 584.00 | | 2 300 584.00 | 2 300 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 208 591.00 | 730 192.00 | 15 478 398.00 | 16 208 591.00 |
BZ Autres créances | 10 864 051.00 | | 10 864 051.00 | 10 864 051.00 |
CF Disponibilités | 12 495 855.00 | | 12 495 855.00 | 12 495 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385 776.00 | | 1 385 776.00 | 1 385 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 242 903.00 | 1 727 727.00 | 68 515 176.00 | 70 242 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 604 836.00 | 75 749 084.00 | 89 855 751.00 | 165 604 836.00 |
CU Autres participations | 2 217 725.00 | 224 725.00 | 1 993 000.00 | 2 217 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 585 468.00 | 24 439 038.00 | 1 146 431.00 | 25 585 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 691 000.00 | | | 2 691 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468 618.00 | | | 6 468 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
DG Autres réserves | 21 469 744.00 | | | 21 469 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013 402.00 | | | 9 013 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916 294.00 | | | 916 294.00 |
DK Provisions réglementées | 2 869 276.00 | | | 2 869 276.00 |
DL TOTAL (I) | 43 697 434.00 | | | 43 697 434.00 |
DP Provisions pour risques | 2 346 159.00 | | | 2 346 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 280.00 | | | 277 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623 439.00 | | | 2 623 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 426.00 | | | 578 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 651 459.00 | | | 23 651 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 399 159.00 | | | 5 399 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 662.00 | | | 103 662.00 |
EA Autres dettes | 13 775 508.00 | | | 13 775 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 534 878.00 | | | 43 534 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 855 751.00 | | | 89 855 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 508 214.00 | | | 43 508 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 935 675.00 | 3 115 825.00 | 10 051 501.00 | 6 935 675.00 |
FD Production vendue biens | 73 085 911.00 | 77 913 165.00 | 150 999 076.00 | 73 085 911.00 |
FG Production vendue services | 3 601 025.00 | 2 230 731.00 | 5 831 756.00 | 3 601 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 622 611.00 | 83 259 721.00 | 166 882 333.00 | 83 622 611.00 |
FM Production stockée | | | 1 889 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 740 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 237 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 060 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 793 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 820 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 264 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 881 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 728 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 061.00 | |
GE Autres charges | | | 428 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 306 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 930 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 316 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 045.00 | | | 347 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 492.00 | | | 174 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 130.00 | | | 697 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 592.00 | | | 766 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 019.00 | | | 667 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 751.00 | | | 451 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 447.00 | | | 1 172 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 855.00 | | | -405 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 681 704.00 | | | 1 681 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215 382.00 | | | 3 215 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 883 552.00 | | | 174 883 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 870 150.00 | | | 165 870 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013 402.00 | | | 9 013 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 846 811.00 | | 6 404 962.00 | 89 846 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 115 224.00 | | 477 926.00 | 25 115 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 429.00 | 6 767 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 563.00 | 404 279.00 | 95 361 932.00 | 485 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 681.00 | 25 585 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 305.00 | | 8 506 152.00 | 303 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 258.00 | 364 168.00 | 54 503 070.00 | 182 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588 202.00 | | 3 221 255.00 | 5 588 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 636 963.00 | | 2 412 533.00 | 52 636 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506 423.00 | | 293 249.00 | 6 506 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 258.00 | | | 182 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 765 271.00 | 3 887 516.00 | 298 273.00 | 67 765 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 540 053.00 | 906 666.00 | 7 681.00 | 23 540 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 514.00 | 397 454.00 | | 1 925 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 299 705.00 | 2 583 395.00 | 290 592.00 | 42 299 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 457 491.00 | | 15 373.00 | 2 457 491.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 692 626.00 | 451 751.00 | 275 100.00 | 2 692 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 580 846.00 | 140 061.00 | 97 468.00 | 2 580 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 015 769.00 | 56 125.00 | 74 359.00 | 1 015 769.00 |
6T Sur comptes clients | 892 919.00 | 3 170.00 | 165 897.00 | 892 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 395 794.00 | 59 295.00 | 1 060 520.00 | 5 395 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 669 266.00 | 651 107.00 | 1 433 088.00 | 10 669 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451 751.00 | 281 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 651 459.00 | 23 651 459.00 | | 23 651 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245 365.00 | 3 245 365.00 | | 3 245 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 394.00 | 1 609 394.00 | | 1 609 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 662.00 | 103 662.00 | | 103 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 775 508.00 | 13 775 508.00 | | 13 775 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 589 541.00 | | 2 589 541.00 | 2 589 541.00 |
UP Prêts | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955 005.00 | | 1 955 005.00 | 1 955 005.00 |
UX Autres créances clients | 15 409 495.00 | 15 409 495.00 | | 15 409 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 096.00 | | 799 096.00 | 799 096.00 |
VB T. V. A. | 1 497 772.00 | 1 497 772.00 | | 1 497 772.00 |
VC Groupe et associés | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
VI Groupe et associés | 578 426.00 | 578 426.00 | | 578 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 600 000.00 | | | 15 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 385.00 | 316 385.00 | | 316 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 113 751.00 | 9 113 751.00 | | 9 113 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385 776.00 | 1 385 776.00 | | 1 385 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 007 935.00 | 27 664 293.00 | 5 343 642.00 | 33 007 935.00 |
VW T.V.A. | 228 015.00 | 228 015.00 | | 228 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 508 214.00 | 43 508 214.00 | | 43 508 214.00 |