| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 064.00 | | 798 064.00 | 798 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 630.00 | 221 687.00 | 50 942.00 | 272 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 509.00 | 221 687.00 | 853 821.00 | 1 075 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043 798.00 | | 1 043 798.00 | 1 043 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239 161.00 | 70 375.00 | 5 168 785.00 | 5 239 161.00 |
BZ Autres créances | 5 878 049.00 | | 5 878 049.00 | 5 878 049.00 |
CF Disponibilités | 1 004 892.00 | | 1 004 892.00 | 1 004 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 166 340.00 | 70 375.00 | 13 095 964.00 | 13 166 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 241 849.00 | 292 063.00 | 13 949 785.00 | 14 241 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 196 298.00 | 167 294.00 | | 196 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 201.00 | 580 070.00 | | 271 201.00 |
DL TOTAL (I) | 633 632.00 | 913 497.00 | | 633 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 952.00 | 27 372.00 | | 104 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 952.00 | 27 372.00 | | 104 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 21 921.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 289.00 | 542 169.00 | | 1 065 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 584.00 | 1 526 662.00 | | 1 889 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868 111.00 | 4 000 335.00 | | 4 868 111.00 |
EA Autres dettes | 5 387 215.00 | 4 814 647.00 | | 5 387 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 211 201.00 | 10 905 736.00 | | 13 211 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 949 785.00 | 11 846 606.00 | | 13 949 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 211 201.00 | 10 905 736.00 | | 13 211 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 21 921.00 | | 1 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 289.00 | | | 1 065 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 524 695.00 | | 21 524 695.00 | 21 524 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 524 695.00 | | 21 524 695.00 | 21 524 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 785 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 099 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 952.00 | |
GE Autres charges | | | 28 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 218 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 136.00 | 20 819.00 | | 38 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 136.00 | 29 566.00 | | 38 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 26 455.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 40 843.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 064.00 | -11 276.00 | | 38 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 364.00 | 23 316.00 | | 148 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 190.00 | 30 505.00 | | 141 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 824 727.00 | 19 448 317.00 | | 21 824 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 553 526.00 | 18 868 247.00 | | 21 553 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 201.00 | 580 070.00 | | 271 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 431.00 | | 4 815.00 | 1 102 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 737.00 | 1 075 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 511.00 | 798 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 226.00 | 272 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 575.00 | | | 817 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 858.00 | 30 566.00 | 31 737.00 | 222 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 347.00 | 30 566.00 | 12 226.00 | 203 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 372.00 | 104 952.00 | 27 372.00 | 27 372.00 |
6T Sur comptes clients | 79 466.00 | 20 276.00 | 29 368.00 | 79 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 466.00 | 20 276.00 | 29 368.00 | 79 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 839.00 | 125 229.00 | 56 740.00 | 106 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 229.00 | 56 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 584.00 | 1 889 584.00 | | 1 889 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838 925.00 | 1 838 925.00 | | 1 838 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 146.00 | 827 146.00 | | 827 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387 215.00 | 5 387 215.00 | | 5 387 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 154 711.00 | 5 154 711.00 | | 5 154 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VB T. V. A. | 534 078.00 | 534 078.00 | | 534 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 444.00 | 1 024 444.00 | | 1 024 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 397.00 | 611 397.00 | | 611 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212 104.00 | 5 212 104.00 | | 5 212 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 122 464.00 | 11 117 649.00 | 4 815.00 | 11 122 464.00 |
VW T.V.A. | 1 480 251.00 | 1 480 251.00 | | 1 480 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 211 201.00 | 13 211 201.00 | | 13 211 201.00 |