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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 1 393.00 | 674.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 504.00 | 110 230.00 | 7 275.00 | 117 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 233.00 | 111 623.00 | 23 610.00 | 135 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 255.00 | 3 678.00 | 626 577.00 | 630 255.00 |
BZ Autres créances | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
CF Disponibilités | 263 559.00 | | 263 559.00 | 263 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 550.00 | 3 678.00 | 955 872.00 | 959 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 783.00 | 115 301.00 | 979 482.00 | 1 094 783.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 272.00 | 23 876.00 | | 198 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 242.00 | 188 396.00 | | 52 242.00 |
DL TOTAL (I) | 360 514.00 | 322 272.00 | | 360 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 642.00 | 34 929.00 | | 30 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 642.00 | 34 929.00 | | 30 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 94.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | 5 386.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 732.00 | 318 836.00 | | 306 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 932.00 | 274 275.00 | | 228 932.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | 25 372.00 | | 10 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 737.00 | 23 715.00 | | 36 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 327.00 | 647 677.00 | | 588 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 482.00 | 1 004 879.00 | | 979 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 94.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 029.00 | | | 5 029.00 |