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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
AP Constructions | 164 981.00 | 159 203.00 | 5 778.00 | 164 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 370.00 | 53 723.00 | 8 647.00 | 62 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 011.00 | 608 309.00 | 119 702.00 | 728 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 281.00 | 845 570.00 | 177 712.00 | 1 023 281.00 |
BT Marchandises | 1 912 449.00 | 77 529.00 | 1 834 920.00 | 1 912 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 253.00 | 101 147.00 | 2 043 106.00 | 2 144 253.00 |
BZ Autres créances | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 239 837.00 | | 1 239 837.00 | 1 239 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 950.00 | 178 676.00 | 6 201 274.00 | 6 379 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 877.00 | 1 024 246.00 | 6 380 631.00 | 7 404 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 720.00 | | | 783 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
DG Autres réserves | 1 584 294.00 | | | 1 584 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 502.00 | | | 896 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 194.00 | | | 3 348 194.00 |
DP Provisions pour risques | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 849.00 | | | 1 051 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 515.00 | | | 1 895 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 779.00 | | | 2 992 779.00 |
ED (V) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 631.00 | | | 6 380 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 779.00 | | | 2 992 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 995 284.00 | 606 959.00 | 16 602 243.00 | 15 995 284.00 |
FG Production vendue services | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 109 393.00 | 606 959.00 | 16 716 352.00 | 16 109 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 969 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 461 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 632 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188 264.00 | | | 188 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 996.00 | | | 429 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 011 355.00 | | | 17 011 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 114 853.00 | | | 16 114 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 502.00 | | | 896 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 658.00 | 36 645.00 | 37 658.00 | 37 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 752.00 | 77 529.00 | 66 752.00 | 66 752.00 |
6T Sur comptes clients | 131 757.00 | 101 147.00 | 131 757.00 | 131 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 509.00 | 178 676.00 | 198 509.00 | 198 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 849.00 | 1 051 849.00 | | 1 051 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 250.00 | 2 227 665.00 | 43 585.00 | 2 271 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 779.00 | 2 992 779.00 | | 2 992 779.00 |