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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 089.00 | 31 366.00 | 16 724.00 | 48 089.00 |
AH Fonds commercial | 722 002.00 | 562 002.00 | 160 000.00 | 722 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 449.00 | 267 449.00 | | 267 449.00 |
AN Terrains | 863 509.00 | | 863 509.00 | 863 509.00 |
AP Constructions | 13 955 337.00 | 12 434 128.00 | 1 521 209.00 | 13 955 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 709.00 | 5 585 776.00 | 183 933.00 | 5 769 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 009.00 | 65 642.00 | 1 366.00 | 67 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235 303.00 | | 235 303.00 | 235 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 693 866.00 | 18 946 363.00 | 6 747 503.00 | 25 693 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 664.00 | 87 316.00 | 182 348.00 | 269 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 206.00 | 282 295.00 | 356 911.00 | 639 206.00 |
BZ Autres créances | 1 532 077.00 | | 1 532 077.00 | 1 532 077.00 |
CF Disponibilités | 1 077 869.00 | | 1 077 869.00 | 1 077 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 679.00 | | 171 679.00 | 171 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 496.00 | 369 612.00 | 3 320 884.00 | 3 690 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 384 362.00 | 19 315 974.00 | 10 068 387.00 | 29 384 362.00 |
CU Autres participations | 3 765 459.00 | | 3 765 459.00 | 3 765 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DG Autres réserves | 590 058.00 | 590 058.00 | | 590 058.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 198.00 | 2 807 800.00 | | 2 246 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 773.00 | -561 602.00 | | 722 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 154.00 | 3 561 381.00 | | 4 284 154.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956 350.00 | 3 337 052.00 | | 3 956 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 821.00 | 1 519 969.00 | | 1 286 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 063.00 | 491 746.00 | | 441 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 684 234.00 | 5 389 749.00 | | 5 684 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 068 387.00 | 9 051 130.00 | | 10 068 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 234.00 | 5 389 749.00 | | 5 684 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 806 891.00 | | 891 581.00 | 24 806 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 25 693 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 20 655 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 980.00 | | 5 560.00 | 1 031 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 781 574.00 | | 878 595.00 | 19 781 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993 337.00 | | 7 426.00 | 3 993 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 806 019.00 | 578 342.00 | | 17 806 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 458.00 | 12 356.00 | | 286 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 519 560.00 | 565 986.00 | | 17 519 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 562 002.00 | | | 562 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 591.00 | 2 725.00 | | 84 591.00 |
6T Sur comptes clients | 173 252.00 | 109 043.00 | | 173 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 845.00 | 111 768.00 | | 819 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 845.00 | 111 768.00 | | 919 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930 089.00 | 2 930 089.00 | | 2 930 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 821.00 | 1 286 821.00 | | 1 286 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 303.00 | | 235 303.00 | 235 303.00 |
UX Autres créances clients | 348 675.00 | 348 675.00 | | 348 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 531.00 | 290 531.00 | | 290 531.00 |
VB T. V. A. | 322 239.00 | 322 239.00 | | 322 239.00 |
VC Groupe et associés | 884 192.00 | 884 192.00 | | 884 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 261.00 | 1 026 261.00 | | 1 026 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 234.00 | 235 234.00 | | 235 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 266.00 | 2 342 963.00 | 235 303.00 | 2 578 266.00 |
VW T.V.A. | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 234.00 | 5 684 234.00 | | 5 684 234.00 |