| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 484.00 | 43 781.00 | 7 703.00 | 51 484.00 |
AH Fonds commercial | 227 052.00 | | 227 052.00 | 227 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | 8 611.00 | 7 559.00 | 16 170.00 |
AP Constructions | 129 876.00 | 114 088.00 | 15 788.00 | 129 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 757.00 | 183 040.00 | 43 717.00 | 226 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 388.00 | 463 374.00 | 115 014.00 | 578 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 904.00 | 812 894.00 | 455 010.00 | 1 267 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 985.00 | 15 448.00 | 153 537.00 | 168 985.00 |
BT Marchandises | 1 190 759.00 | 113 981.00 | 1 076 778.00 | 1 190 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 964.00 | 5 790.00 | 720 175.00 | 725 964.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CF Disponibilités | 1 097 881.00 | | 1 097 881.00 | 1 097 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 949.00 | 135 218.00 | 3 079 731.00 | 3 214 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 853.00 | 948 112.00 | 3 534 741.00 | 4 482 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 689 930.00 | 689 930.00 | | 689 930.00 |
DH Report à nouveau | 613 352.00 | 477 825.00 | | 613 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 277.00 | 135 526.00 | | 290 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 558.00 | 1 819 281.00 | | 2 109 558.00 |
DP Provisions pour risques | 3 666.00 | 122 088.00 | | 3 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 651.00 | 196 644.00 | | 101 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 317.00 | 318 732.00 | | 105 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 524.00 | 86 399.00 | | 74 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 684.00 | 29 801.00 | | 50 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 204.00 | 619 335.00 | | 706 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 785.00 | 385 128.00 | | 478 785.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 2 027.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 647.00 | 24 600.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 866.00 | 1 147 290.00 | | 1 319 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 741.00 | 3 285 303.00 | | 3 534 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 767.00 | 1 094 190.00 | | 1 268 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 073 568.00 | 243 857.00 | 5 317 425.00 | 5 073 568.00 |
FD Production vendue biens | 177 513.00 | 27 839.00 | 205 352.00 | 177 513.00 |
FG Production vendue services | 150 929.00 | 3 727.00 | 154 656.00 | 150 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 010.00 | 275 423.00 | 5 677 433.00 | 5 402 010.00 |
FM Production stockée | | | -8 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 625.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 625.00 | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 360.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 360.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | 265.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 763.00 | 49 519.00 | | 73 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 331.00 | 5 365 924.00 | | 6 024 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 053.00 | 5 230 398.00 | | 5 734 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 277.00 | 135 526.00 | | 290 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 835.00 | | 33 205.00 | 1 235 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 1 267 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 935 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 705.00 | | | 294 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 299.00 | | 31 858.00 | 904 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 831.00 | | 1 347.00 | 36 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 609.00 | 67 421.00 | 1 136.00 | 746 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 819.00 | 8 573.00 | | 43 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 790.00 | 58 848.00 | 1 136.00 | 702 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 732.00 | 828.00 | 214 243.00 | 318 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 919.00 | 129 428.00 | 121 919.00 | 121 919.00 |
6T Sur comptes clients | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 709.00 | 129 428.00 | 121 919.00 | 127 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 441.00 | 130 256.00 | 336 162.00 | 446 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 428.00 | 336 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 204.00 | 706 204.00 | | 706 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 787.00 | 216 787.00 | | 216 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
UX Autres créances clients | 719 263.00 | 719 263.00 | | 719 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 829.00 | 22 730.00 | 51 099.00 | 73 829.00 |
VI Groupe et associés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 502.00 | 757 324.00 | 38 178.00 | 795 502.00 |
VW T.V.A. | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 866.00 | 1 268 767.00 | 51 099.00 | 1 319 866.00 |