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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 24 196.00 | | 24 195.00 |
AN Terrains | 374 877.00 | 138 238.00 | 236 639.00 | 374 877.00 |
AP Constructions | 1 798 497.00 | 1 798 497.00 | | 1 798 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 338.00 | 921 104.00 | 13 234.00 | 934 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 475.00 | 2 707 677.00 | 317 798.00 | 3 025 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 144.00 | 5 589 711.00 | 568 434.00 | 6 158 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 661.00 | 143 807.00 | 143 855.00 | 287 661.00 |
BZ Autres créances | 793 311.00 | | 793 311.00 | 793 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 640.00 | | 249 640.00 | 249 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 854.00 | 143 807.00 | 1 230 047.00 | 1 373 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 998.00 | 5 733 517.00 | 1 798 481.00 | 7 531 998.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 424.00 | 114 424.00 | | 114 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 711.00 | -1 235 317.00 | | -2 281 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 593.00 | -1 046 394.00 | | -517 593.00 |
DL TOTAL (I) | -2 424 371.00 | -1 906 778.00 | | -2 424 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 461.00 | 300 477.00 | | 19 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 696.00 | 1 006 696.00 | | 1 362 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 815.00 | 1 129 537.00 | | 1 254 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 753.00 | 325 959.00 | | 435 753.00 |
EA Autres dettes | 1 150 127.00 | 924 106.00 | | 1 150 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 852.00 | 3 686 775.00 | | 4 222 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 481.00 | 1 779 997.00 | | 1 798 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 896.00 | | 406 896.00 | 406 896.00 |
FG Production vendue services | 294 944.00 | | 294 944.00 | 294 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 840.00 | | 701 840.00 | 701 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 932 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 863.00 | |
GE Autres charges | | | 9 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 230.00 | 14 154.00 | | 54 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 230.00 | 14 154.00 | | 54 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 540.00 | 5 393.00 | | 43 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 540.00 | 5 393.00 | | 43 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 690.00 | 8 761.00 | | 10 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 480.00 | 981 735.00 | | 1 785 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 073.00 | 2 028 130.00 | | 2 303 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 593.00 | -1 046 394.00 | | -517 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 144.00 | | | 6 158 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 158 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 133 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133 187.00 | | | 6 133 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465 763.00 | 123 948.00 | | 5 465 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441 568.00 | 123 948.00 | | 5 441 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 944.00 | 43 863.00 | | 99 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 944.00 | 43 863.00 | | 99 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 944.00 | 43 863.00 | | 99 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 815.00 | 1 254 815.00 | | 1 254 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 771.00 | 134 771.00 | | 134 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 127.00 | 1 150 127.00 | | 1 150 127.00 |
UX Autres créances clients | 111 785.00 | 111 785.00 | | 111 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
VB T. V. A. | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 696.00 | 1 362 696.00 | | 1 362 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |
VP Divers | 444 905.00 | 444 905.00 | | 444 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 640.00 | 249 640.00 | | 249 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 613.00 | 1 330 613.00 | | 1 330 613.00 |
VW T.V.A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 852.00 | 4 222 852.00 | | 4 222 852.00 |